今天小编精心为大家整理了一些有关于公司财务制度简单版本模版内容，欢迎阅读和下载。
为了使学校的财务行为更规范，加强财务管理，提高资金使用效益，推动学校事业的发展，我们根据《中小学校财务制度》和国家相关规定，结合本校实际情况制定了以下财务管理制度。
一、财务管理体制
1、在总务处下设财务室，实行“统一领导，统一管理”的体制。财务活动由财务部门统一管理，在校长的领导下进行。
2、财务室设有报账员，根据《会计法》的规定，报账员负责办理学校经费报账活动的业务。
二、预算管理
1、收入预算：根据上一年度预算执行情况，考虑到学校正常运转和发展的基本需求，结合预算年度的收入增减因素和措施，在预算年度的第一季度编制收入预算。
2、支出预算：根据学校教学和其他活动的需求以及财力状况，在预算年度的第一季度编制支出预算。支出预算编制应确保人员工资的前提下，合理安排其他各项支出。
3、收入和支出预算都必须严格按照市区财政局核定的预算控制数进行编制。
三、收入管理
1、财政补助收入管理：对从教育局获得的教育事业费、公共医疗经费、养老保险等财政补助收入，按照财政预算支出分类和管理规定进行管理和使用。
2、事业收入管理：对学校合法获得的学费、借读费、捐赠费、银行存款利息等预算外收入资金，全部按时足额上缴财政专户。
3、各项收费必须严格执行国家规定的标准和范围，使用合法票据，所有收入都要纳入学校预算，进行统一管理和使用。
四、支出管理
1、合理安排各项支出，贯彻勤俭办学、节约和量力而行的原则。严格执行国家财政财务制度和财经纪律，严格执行关于工资、津贴和福利待遇等方面的规定。控制人员经费支出，适度增加公用经费支出，促进教育事业的发展。
2、对各项支出进行分类管理，重点关注事业支出和建设性支出。建设性支出不得超过预算，以免挤占教育事业经费。
3、各项支出必须按实际发生的数额进行报账，不得虚列虚报，不得以计划数或预算数代替实际支出数。随时接受有关部门的审计和检查。
4、各项支出必须经校长审批签字，财务室才能办理报销手续。
五、资产管理
1、流动资产管理：实行内部控制原则，合理分工处理现金和各种银行存款。严格执行现金和银行存款的会计处理规程，按规定登记银行存款和现金日记账，定期或不定期对银行存款和现金进行核对和清查，确保账实相符。
2、固定资产管理：设立固定资产的分类明细账，定期或不定期对固定资产进行清查盘点。每年年底进行一次全面的清查盘点，确保账物相符，并按规定程序及时处理盘盈和盘亏的固定资产。
六、财务监督
1、接受有关部门对校财务预算、预算执行、决算编报的财务监督和内部监督。
2、本校财务监督实行事前监督、事中监督和事后监督的三种形式。
3、财会人员有权按照《会计法》和其他相关规定行使财务监督权，对违反国家财经法规的行为有权提出意见，并向上级主管部门和其他相关部门反映情况。
一、分公司资金拨款标准：
1.月销售规模为该季度预算销售月平均数，但不包括内销和退货销售。
2.每季度核定一次资金拨付额。
3.资金拨付额不包含会计报表上的累计亏损数和固定资产净值数。
4.分公司资金总占用额=资金拨付额+累计亏损+固定资产新开分公司、新开门店的资金规模根据预算销售规模计算。
5.总部资金实际拨付额=资金拨付额+累计亏损+固定资产-实际投资资金。
二、分公司资金拨款的审批：
1.季度销售预算指标经总裁审批，交财务管理中心资金管理专员备案。在上述拨款标准内的资金调整由财务管理中心总监审批。
2.新开分公司、新开门店的预算销售规模经营销总监审批后，参照上一条规定执行。
3.超过标准和临时性增拨资金，经营销中心总监、财务中心总监审核，由总裁审批后拨款。
三、相关部门职责：
1.营销部门负责监控分公司商品库存结构和商品周转率，协调供应商帐期和信用额度，监控应收返利回收时间和应收时间。
2.财务部门负责分析分公司商品库存结构和商品周转率，进行合理化建议，按标准扣账和催收应收返利和费用，监控应收销售款，统计、备案和分析资金分布状况。
3.信息部门负责保证系统正常运行，确保相关部门对信息的需求，确保营销和财务部门的监控所需的商品信息正确性。
4.总经理作为分公司第一责任人，负责资金合理分布，确保预算完成，协调各责任部门，确保资金合理使用。
四、奖罚规定：
1.分公司之间商品调拨未在30天内清账的，对财务部经理处罚500元。
2.在总部规定的期限内，未将借款和超额资金归还总部的，每次处罚2000元。
3.其他相关规定参照财务内控制度执行。
本规定适用于公司家电零售单位。
为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，我们特制定了以下财务管理制度。
根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，公司财务部门的职能主要有以下几个方面：
1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2.建立健全财务管理的各种规章制度，包括财务计划的编制，经营核算管理的加强，财务纪律的检查监督等。
3.积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
4.厉行节约，合理使用资金。
5.合理分配公司收入，及时完成需要上交的税费。
6.对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
7.完成公司交给的其他工作。
公司财务部门由财务总监、会计、出纳工作人员组成。
财务总监负责组织以下工作：
1.编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
2.进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3.建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4.承办公司领导交办的其他工作。
会计的主要工作职责是：
1.按照国家会计制度的规定，进行记账、复账、报账，保证凭证和帐目的准确性和完整性。
2.按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。
3.管理和使用好公司、分公司、项目部财务专用章和密码支付器。
4.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
5.完成总经理和分管财务领导交办的其他工作。
出纳的主要工作职责是：
1.认真执行现金管理制度，随时做好资金的储备调度，确保主要领导工作急需和公司工作正常运行。
2.严格执行库存现金限额，超过部分必须及时存入银行，严禁白条抵库和任意挪用现金。
3.建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证，定期对账并上报总经理和分管领导。
4.配合会计做好各种帐务处理。
5.完成总经理和分管财务领导交付的其他工作。
财务工作的管理：
1.会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
2.会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
3.财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
4.财务工作人员应当会同总经理或分管财务领导每月进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
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为了使学校的财务行为更规范，加强财务管理，提高资金使用效益，推动学校事业的发展，我们根据《中小学校财务制度》和国家相关规定，结合本校实际情况制定了以下财务管理制度。
一、财务管理体制
1、在总务处下设财务室，实行“统一领导，统一管理”的体制。财务活动由财务部门统一管理，在校长的领导下进行。
2、财务室设有报账员，根据《会计法》的规定，报账员负责办理学校经费报账活动的业务。
二、预算管理
1、收入预算：根据上一年度预算执行情况，考虑到学校正常运转和发展的基本需求，结合预算年度的收入增减因素和措施，在预算年度的第一季度编制收入预算。
2、支出预算：根据学校教学和其他活动的需求以及财力状况，在预算年度的第一季度编制支出预算。支出预算编制应确保人员工资的前提下，合理安排其他各项支出。
3、收入和支出预算都必须严格按照市区财政局核定的预算控制数进行编制。
三、收入管理
1、财政补助收入管理：对从教育局获得的教育事业费、公共医疗经费、养老保险等财政补助收入，按照财政预算支出分类和管理规定进行管理和使用。
2、事业收入管理：对学校合法获得的学费、借读费、捐赠费、银行存款利息等预算外收入资金，全部按时足额上缴财政专户。
3、各项收费必须严格执行国家规定的标准和范围，使用合法票据，所有收入都要纳入学校预算，进行统一管理和使用。
四、支出管理
1、合理安排各项支出，贯彻勤俭办学、节约和量力而行的原则。严格执行国家财政财务制度和财经纪律，严格执行关于工资、津贴和福利待遇等方面的规定。控制人员经费支出，适度增加公用经费支出，促进教育事业的发展。
2、对各项支出进行分类管理，重点关注事业支出和建设性支出。建设性支出不得超过预算，以免挤占教育事业经费。
3、各项支出必须按实际发生的数额进行报账，不得虚列虚报，不得以计划数或预算数代替实际支出数。随时接受有关部门的审计和检查。
4、各项支出必须经校长审批签字，财务室才能办理报销手续。
五、资产管理
1、流动资产管理：实行内部控制原则，合理分工处理现金和各种银行存款。严格执行现金和银行存款的会计处理规程，按规定登记银行存款和现金日记账，定期或不定期对银行存款和现金进行核对和清查，确保账实相符。
2、固定资产管理：设立固定资产的分类明细账，定期或不定期对固定资产进行清查盘点。每年年底进行一次全面的清查盘点，确保账物相符，并按规定程序及时处理盘盈和盘亏的固定资产。
六、财务监督
1、接受有关部门对校财务预算、预算执行、决算编报的财务监督和内部监督。
2、本校财务监督实行事前监督、事中监督和事后监督的三种形式。
3、财会人员有权按照《会计法》和其他相关规定行使财务监督权，对违反国家财经法规的行为有权提出意见，并向上级主管部门和其他相关部门反映情况。
一、分公司资金拨款标准：
1.月销售规模为该季度预算销售月平均数，但不包括内销和退货销售。
2.每季度核定一次资金拨付额。
3.资金拨付额不包含会计报表上的累计亏损数和固定资产净值数。
4.分公司资金总占用额=资金拨付额+累计亏损+固定资产新开分公司、新开门店的资金规模根据预算销售规模计算。
5.总部资金实际拨付额=资金拨付额+累计亏损+固定资产-实际投资资金。
二、分公司资金拨款的审批：
1.季度销售预算指标经总裁审批，交财务管理中心资金管理专员备案。在上述拨款标准内的资金调整由财务管理中心总监审批。
2.新开分公司、新开门店的预算销售规模经营销总监审批后，参照上一条规定执行。
3.超过标准和临时性增拨资金，经营销中心总监、财务中心总监审核，由总裁审批后拨款。
三、相关部门职责：
1.营销部门负责监控分公司商品库存结构和商品周转率，协调供应商帐期和信用额度，监控应收返利回收时间和应收时间。
2.财务部门负责分析分公司商品库存结构和商品周转率，进行合理化建议，按标准扣账和催收应收返利和费用，监控应收销售款，统计、备案和分析资金分布状况。
