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公司财务制度包括哪些内容1
第一章：总则
为了规范和加强公司财务管理，保证公司资金和财产的安全，提高经济效益和管理水平，公司特制定了《公司基本财务管理制度》。
第二章：财务机构和人员设置及职责权限
公司设有财务部，负责公司的财务管理和会计核算工作。财务部在总经理的领导下工作，并向董事会和股东负责。财务部设有财务经理岗、会计岗和出纳岗，各岗位有各自的职责和权限。
第三章：财务审批流程及权限
公司规定了各种费用报销和款项支付的审批流程和权限，以确保公正、合规的财务管理。
第四章：费用报销及款项支付审批权限及流程
公司规定了费用报销和款项支付的审批权限和流程，根据不同金额和特殊情况进行相应的审批程序。
第五章：货币资金的管理
公司统一由财务部办理货币资金的收付款业务，确保安全和规范。
第六章：固定资产和低值易耗品管理
公司规定了固定资产和低值易耗品的管理流程，包括采购、验收、使用和报废等环节。
第七章：财务核算及报告和会计档案管理
财务部负责及时进行财务会计核算，编制财务报表和分析报告。同时，财务部和行政部门共同负责会计档案的管理和保管。
第八章：附则
本制度的执行需要遵循相关规定，对违反制度的行为将进行相应的处罚。同时，本制度有必要进行定期修订和解释，由公司财务部负责。
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为了使学校的财务行为更规范，加强财务管理，提高资金使用效益，推动学校事业的发展，我们根据《中小学校财务制度》和国家相关规定，结合本校实际情况制定了以下财务管理制度。
一、财务管理体制
1、在总务处下设财务室，实行“统一领导，统一管理”的体制。财务活动由财务部门统一管理，在校长的领导下进行。
2、财务室设有报账员，根据《会计法》的规定，报账员负责办理学校经费报账活动的业务。
二、预算管理
1、收入预算：根据上一年度预算执行情况，考虑到学校正常运转和发展的基本需求，结合预算年度的收入增减因素和措施，在预算年度的第一季度编制收入预算。
2、支出预算：根据学校教学和其他活动的需求以及财力状况，在预算年度的第一季度编制支出预算。支出预算编制应确保人员工资的前提下，合理安排其他各项支出。
3、收入和支出预算都必须严格按照市区财政局核定的预算控制数进行编制。
三、收入管理
1、财政补助收入管理：对从教育局获得的教育事业费、公共医疗经费、养老保险等财政补助收入，按照财政预算支出分类和管理规定进行管理和使用。
2、事业收入管理：对学校合法获得的学费、借读费、捐赠费、银行存款利息等预算外收入资金，全部按时足额上缴财政专户。
3、各项收费必须严格执行国家规定的标准和范围，使用合法票据，所有收入都要纳入学校预算，进行统一管理和使用。
四、支出管理
1、合理安排各项支出，贯彻勤俭办学、节约和量力而行的原则。严格执行国家财政财务制度和财经纪律，严格执行关于工资、津贴和福利待遇等方面的规定。控制人员经费支出，适度增加公用经费支出，促进教育事业的发展。
2、对各项支出进行分类管理，重点关注事业支出和建设性支出。建设性支出不得超过预算，以免挤占教育事业经费。
3、各项支出必须按实际发生的数额进行报账，不得虚列虚报，不得以计划数或预算数代替实际支出数。随时接受有关部门的审计和检查。
4、各项支出必须经校长审批签字，财务室才能办理报销手续。
五、资产管理
1、流动资产管理：实行内部控制原则，合理分工处理现金和各种银行存款。严格执行现金和银行存款的会计处理规程，按规定登记银行存款和现金日记账，定期或不定期对银行存款和现金进行核对和清查，确保账实相符。
2、固定资产管理：设立固定资产的分类明细账，定期或不定期对固定资产进行清查盘点。每年年底进行一次全面的清查盘点，确保账物相符，并按规定程序及时处理盘盈和盘亏的固定资产。
六、财务监督
1、接受有关部门对校财务预算、预算执行、决算编报的财务监督和内部监督。
2、本校财务监督实行事前监督、事中监督和事后监督的三种形式。
3、财会人员有权按照《会计法》和其他相关规定行使财务监督权，对违反国家财经法规的行为有权提出意见，并向上级主管部门和其他相关部门反映情况。
公司财务制度包括哪些内容3
公司财务管理制度是一套为了规范和指导财务管理工作而制定的公司制度。它遵循国家相关法律、法规和财务制度，并结合公司具体情况制定。这个制度在实际工作中起到规范和指导的作用。
第一章 总则
为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，我们根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定了本制度。
公司会计核算遵循权责发生制原则。
财务管理的基本任务和方法包括：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按照财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章 财务管理的基础工作
加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须包括：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员、复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的建立和妥善保管。按照《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续时，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
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一、分公司资金拨款标准：
1. 月销售规模为该季度预算销售月平均数，但不包括内销和退货销售。
2. 每季度核定一次资金拨付额。
3. 资金拨付额不包含会计报表上的累计亏损数和固定资产净值数。
4. 分公司资金总占用额=资金拨付额+累计亏损+固定资产新开分公司、新开门店的资金规模根据预算销售规模计算。
5. 总部资金实际拨付额=资金拨付额+累计亏损+固定资产-实际投资资金。
二、分公司资金拨款的审批：
1. 季度销售预算指标经总裁审批，交财务管理中心资金管理专员备案。在上述拨款标准内的资金调整由财务管理中心总监审批。
2. 新开分公司、新开门店的预算销售规模经营销总监审批后，参照上一条规定执行。
3. 超过标准和临时性增拨资金，经营销中心总监、财务中心总监审核，由总裁审批后拨款。
三、相关部门职责：
1. 营销部门负责监控分公司商品库存结构和商品周转率，协调供应商帐期和信用额度，监控应收返利回收时间和应收时间。
2. 财务部门负责分析分公司商品库存结构和商品周转率，进行合理化建议，按标准扣账和催收应收返利和费用，监控应收销售款，统计、备案和分析资金分布状况。
3. 信息部门负责保证系统正常运行，确保相关部门对信息的需求，确保营销和财务部门的监控所需的商品信息正确性。
4. 总经理作为分公司第一责任人，负责资金合理分布，确保预算完成，协调各责任部门，确保资金合理使用。
四、奖罚规定：
1. 分公司之间商品调拨未在30天内清账的，对财务部经理处罚500元。
2. 在总部规定的期限内，未将借款和超额资金归还总部的，每次处罚2000元。
3. 其他相关规定参照财务内控制度执行。
本规定适用于公司家电零售单位。
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财务处内部牵制制度是财务管理中的重要规定，它需要与岗位责任制和经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱帐分离、帐物分离的原则。
记账人员的职责需要与审批人员、经办人员和财物保管人员的职责相互分离，相互制约。
财务公章由会计科科长保管，校长私章、财务处处长私章和出纳员私章由出纳员保管。使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。
各种印鉴（章）和空白凭证在上班时需要妥善保管，下班时要锁入保险柜。
所有银行结算凭证由会计科和结算部统一购置，支票和支付密码要由指定人员保管，使用时按规定领用并备查登记。
填写或打印银行现金支票和转账支票时，必须与存根内容完全一致。持章人审核后盖章，裁下存根，然后交给出纳员办理。使用支票时必须登记并由持章人负责。
作废的支票由出纳员交给科长审核备查登记，月末钉在最后一张记账凭证后面，归档保管。
所有现金和银行存款的收付业务由会计人员审核制单后交给出纳员办理。对于银行往来业务，在记账凭证上要注明原始凭证字号。
出纳员需要逐日逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对。
出纳员没有编制或更改记账凭证的权力，也没有勾对银行账的权力，也没有编制"银行存款余额调节表"的权力。
银行账的勾对和编制"银行存款余额调节表"由会计科和结算部指定专人负责，每月10日前交给科长审阅；对于未达账项必须及时向银行查询并向科长报告。
要严格执行库存现金限额管理，超限额现金应当日送存银行，会计科可以与结算部合作办理现金送存业务。
大额存单由科长登记备查簿并负责保存；到期前应向处长报告，需要转存的也应及时办理转存。
科长需要定期抽查库存现金限额的执行情况，以及帐款是否一致、对帐是否及时等现金管理条例的落实情况。
当日凭证需要当日复核，科长应按顺序号逐一复核当日记账凭证；发现差错时，要及时通知记账人员按规定方法进行更正，并再次复核更正后的凭证；复核后的凭证才可以登记机内账簿。记账人员和复核人员都需要在凭证上签字盖章。
计算机上机操作密码要严格管理，机房维护人员要定期更换密码，未经授权人员严禁操作会计软件。上机操作记录要由专人保存。
财务处工作人员应避免接触与本人工作无关的资产。非财务处工作人员严禁进入会计科和结算部的柜台内。
本制度的解释权归财务处所有。
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为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，我们特制定了以下财务管理制度。
根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，公司财务部门的职能主要有以下几个方面：
1. 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
2. 建立健全财务管理的各种规章制度，包括财务计划的编制，经营核算管理的加强，财务纪律的检查监督等。
3. 积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
4. 厉行节约，合理使用资金。
5. 合理分配公司收入，及时完成需要上交的税费。
6. 对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
7. 完成公司交给的其他工作。
公司财务部门由财务总监、会计、出纳工作人员组成。
财务总监负责组织以下工作：
1. 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
2. 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
3. 建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4. 承办公司领导交办的其他工作。
会计的主要工作职责是：
1. 按照国家会计制度的规定，进行记账、复账、报账，保证凭证和帐目的准确性和完整性。
2. 按照经济核算原则，定期检查、分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果。
3. 管理和使用好公司、分公司、项目部财务专用章和密码支付器。
4. 妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
5. 完成总经理和分管财务领导交办的其他工作。
出纳的主要工作职责是：
1. 认真执行现金管理制度，随时做好资金的储备调度，确保主要领导工作急需和公司工作正常运行。
2. 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时存入银行，严禁白条抵库和任意挪用现金。
3. 建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证，定期对账并上报总经理和分管领导。
4. 配合会计做好各种帐务处理。
5. 完成总经理和分管财务领导交付的其他工作。
财务工作的管理：
1. 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。
2. 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。
3. 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。
4. 财务工作人员应当会同总经理或分管财务领导每月进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。
5. 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理和分管财务领导，并报送有关部门。
6. 财务工作人员对本公司实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。
7. 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或分管财务领导书面报告，按领导指示作出处理。
8. 对应收帐款，每月末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促催收，避免坏帐形成。
9. 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管工作。
10. 财务工作人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交接手续。交接手续由财务负责人、分管财务领导监交，财务负责人的交接手续由总经理负责监交。
支票及现金管理：
1. 支票由出纳员购买并保管，使用时需填写相关内容并加盖印章，使用人需在登记簿上签字备查。
2. 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、总经理审批，交给出纳员处理。
3. 加强对银行帐户及其他帐户的保密，严禁在空白合同、空白支票上加盖银行帐户印签。
4. 公司可以在一定范围内使用现金，包括职员工资、津贴、奖金，个人劳务报酬，出差人员差旅费等。
5. 公司实行钱票分离，现金收入由专人开票，出纳收款，做到钱票相符。
6. 日常零星开支所需库存现金限额为20__元，超额部分应存入银行。
7. 职工借用现金需填写借款单，超过500元需总经理批准后方可借用，超过还款期限即转为应收款，在当月工资中扣还。
8. 差旅费及其他补助单需经办人签字，经审核后由总经理签字，交给出纳员付款，并办理会计核算手续。
9. 发票及报销单需经总经理批准后，由会计审核，填制记帐凭证。
财务工作的归档和档案管理：
1. 公司财务工作产生的会计凭证、帐簿、报表、文件和其他有保存价值的资料均应归档。
2. 会计凭证按月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，并加以装订和签名盖章。
3. 会计报表按时归档，并分类填制目录。
4. 当年形成的会计档案可由财务会计部门暂时保管一年，期满后移交总经理指定的专人保管。
惩处办法：
1. 对财务人员超范围、超限额使用现金，用不符合制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金，未经批准擅自挪用或借用他人资金，未经批准坐支现金等情况，警告并扣发本人月薪20%。
2. 对财务人员违反财务制度，造成严重混乱，拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料，伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿，利用职务便利非法占有或虚报冒领、骗取财物，弄虚作假、营私舞弊，泄露秘密及贪污挪用公司款项，严重失误或玩忽职守致使公司利益遭受损失等情况，解聘并赔偿损失，严重者移交司法部门处理。
今天小编为大家整理了有关于公司财务制度包括哪些内容模版范文，欢迎各位阅读和下载，希望对大家有帮助。
公司财务制度包括哪些内容1
第一章：总则
为了规范和加强公司财务管理，保证公司资金和财产的安全，提高经济效益和管理水平，公司特制定了《公司基本财务管理制度》。
第二章：财务机构和人员设置及职责权限
公司设有财务部，负责公司的财务管理和会计核算工作。财务部在总经理的领导下工作，并向董事会和股东负责。财务部设有财务经理岗、会计岗和出纳岗，各岗位有各自的职责和权限。
第三章：财务审批流程及权限
公司规定了各种费用报销和款项支付的审批流程和权限，以确保公正、合规的财务管理。
第四章：费用报销及款项支付审批权限及流程
公司规定了费用报销和款项支付的审批权限和流程，根据不同金额和特殊情况进行相应的审批程序。
第五章：货币资金的管理
公司统一由财务部办理货币资金的收付款业务，确保安全和规范。
第六章：固定资产和低值易耗品管理
公司规定了固定资产和低值易耗品的管理流程，包括采购、验收、使用和报废等环节。
第七章：财务核算及报告和会计档案管理
财务部负责及时进行财务会计核算，编制财务报表和分析报告。同时，财务部和行政部门共同负责会计档案的管理和保管。
第八章：附则
本制度的执行需要遵循相关规定，对违反制度的行为将进行相应的处罚。同时，本制度有必要进行定期修订和解释，由公司财务部负责。
公司财务制度包括哪些内容2
为了使学校的财务行为更规范，加强财务管理，提高资金使用效益，推动学校事业的发展，我们根据《中小学校财务制度》和国家相关规定，结合本校实际情况制定了以下财务管理制度。
一、财务管理体制
1、在总务处下设财务室，实行“统一领导，统一管理”的体制。财务活动由财务部门统一管理，在校长的领导下进行。
2、财务室设有报账员，根据《会计法》的规定，报账员负责办理学校经费报账活动的业务。
二、预算管理
1、收入预算：根据上一年度预算执行情况，考虑到学校正常运转和发展的基本需求，结合预算年度的收入增减因素和措施，在预算年度的第一季度编制收入预算。
2、支出预算：根据学校教学和其他活动的需求以及财力状况，在预算年度的第一季度编制支出预算。支出预算编制应确保人员工资的前提下，合理安排其他各项支出。
3、收入和支出预算都必须严格按照市区财政局核定的预算控制数进行编制。
三、收入管理
1、财政补助收入管理：对从教育局获得的教育事业费、公共医疗经费、养老保险等财政补助收入，按照财政预算支出分类和管理规定进行管理和使用。
2、事业收入管理：对学校合法获得的学费、借读费、捐赠费、银行存款利息等预算外收入资金，全部按时足额上缴财政专户。
3、各项收费必须严格执行国家规定的标准和范围，使用合法票据，所有收入都要纳入学校预算，进行统一管理和使用。
四、支出管理
1、合理安排各项支出，贯彻勤俭办学、节约和量力而行的原则。严格执行国家财政财务制度和财经纪律，严格执行关于工资、津贴和福利待遇等方面的规定。控制人员经费支出，适度增加公用经费支出，促进教育事业的发展。
2、对各项支出进行分类管理，重点关注事业支出和建设性支出。建设性支出不得超过预算，以免挤占教育事业经费。
3、各项支出必须按实际发生的数额进行报账，不得虚列虚报，不得以计划数或预算数代替实际支出数。随时接受有关部门的审计和检查。
4、各项支出必须经校长审批签字，财务室才能办理报销手续。
五、资产管理
1、流动资产管理：实行内部控制原则，合理分工处理现金和各种银行存款。严格执行现金和银行存款的会计处理规程，按规定登记银行存款和现金日记账，定期或不定期对银行存款和现金进行核对和清查，确保账实相符。
2、固定资产管理：设立固定资产的分类明细账，定期或不定期对固定资产进行清查盘点。每年年底进行一次全面的清查盘点，确保账物相符，并按规定程序及时处理盘盈和盘亏的固定资产。
六、财务监督
