根据各位小伙伴的反馈，小编为大家整理出来了有关于公司现金管理规章制度的模版内容，希望能对大家有帮助，欢迎各位阅读下载。
为了保护现金资金的安全，提高现金的使用效率，并正确及时反映现金的增减和结存情况，我们特制定了以下现金管理制度。
一、现金的日常管理
1.出纳人员负责公司的现金收支、保管和银行存款的结算与核对工作，以及现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
2.当天发生的现金收支必须及时入账，不得无故拖延。
3.库存现金实行限额管理，初定为20000元，即根据日常开支核定的金额。日现金结存数不得超过限额，超过部分应及时存入银行以保证现金安全，也不得低于限额，不足部分应及时补足。
4.库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘账，确保账实相符。
5.出纳人员对银行存款余额应心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
6.银行存款要及时对账，尽量做到账账相符，月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。
二、现金的收入管理
1.各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人不得出具收款凭证。
2.收款时应开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交给会计入账。
3.所有公司的现金收入都要入账。
4.收到现金或支票应及时存入银行。
三、现金支出管理
1.支付款项按公司财务制度执行，有现金支付和银行转账两种方式。
2.付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得直接从当天的现金收入中支付，即坐支。
3.支票签发应有出纳员、会计负责人和公司领导三人签章，不得签发空白支票。支票签发后，除登记银行账外，还要登记支票领用簿，以便查询。
4.出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项，除非有正当理由，否则不得无故拒付或延付。支付款项后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度
1.盘点前，出纳应将现金集中存入保险柜。
2.盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因并做出记录或适当调整。
3.若有冲抵现金的借条或未做报销的原始单据，应在约定时间内及时冲账或报账。
为了更好地管理现金，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》和本公司的实际情况，我们特制定了这个现金管理制度。这个制度适用于公司总部、分公司和子公司。
一、使用现金的范围
1、运输费用和广告费用，用于产品销售。
2、员工的工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
3、差旅费、培训费和业务招待费。
4、司机的车油费、过路费、过桥费和行车费。
5、员工的工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。
6、小型维修费用和所需的零配件等其他材料费用。
除了以上支付现金外，出纳员支付个人款项时，超过使用现金限额的部分应以支票支付。确实需要全额支付现金的情况下，需要经过财务部经理审批和董事长批准。
二、库存现金
1、日常零星开支所需的库存现金限额为5000元，超过部分必须及时存入银行。
2、公司的现金必须存放在财务部的保险柜内。
3、出纳员到银行存取现金时，公司应派车或专人护送。
4、工资以委托银行每月定期发放到员工的工资卡。
三、现金支付
任何资金支付都必须有完整的审批手续。
1、采购生产物资的现金支出必须凭采购单、入库单和购物发票经过审批、财务部审核和董事长签字才能支付。
2、公司员工因工作需要借用现金，需填写借款单，经借款人的直属领导签字、财务部经理审核和公司分管领导批准签字后方可借支。借款金额超过一定数额，需要经董事长批准。如果超过还款期限，将转为应收款，在借款人的当月工资中扣除。如果当月工资不足以扣还借款，将在下月工资中继续扣除，直至全部借款还清。
3、日常零星开支凭费用报销单和公司认可的有效报销或领款凭证，由经手人签字、分管领导审批、财务部审核和董事长批准后支付。
4、差旅费支付按照公司差旅费报销制度执行。
5、业务招待费开支凭费用报销单、业务招待申请单和发票等，由经办人签字、财务部审核和董事长批准后支付。营销人员的业务招待费按照公司销售制度执行。
四、财务部的职责
1、出纳员应建立健全现金账簿，记录每笔现金收付，每日核对账款是否相符，每月核对账账和账实是否相符，做到日清月结。
2、财务经理应定期或不定期对出纳员的库存现金进行清查和盘点，如果有长短款，应查明原因并及时处理。
3、不允许用不符合财务制度的凭证顶替库存现金。
4、不允许代其他单位收付现金。
5、不允许谎报用途套取现金。
6、不允许利用银行账户代其他单位和个人存取现金。
7、不允许将单位收入的现金以个人名义存入。
8、不允许保留账外公款（即小金库）。
9、不允许从现金收入中直接支付款项（即坐支）。
为了更好地管理现金、规范现金的使用、保证现金的流动性和收益性，以及加强对现金的控制，我们根据相关经济法律规定和《现金管理暂行条例》，制定了以下现金管理制度。
一、现金使用范围：
1.支付职工工资、津贴和奖金。
2.支付个人劳务报酬。
3.支付各类科技、文化艺术、体育等奖金。
4.支付各种劳保、福利费用以及其他个人支出。
5.出差人员必须携带的差旅费用。
6.小额零星支出（不超过1000元）。
7.其他需要现金支付的支出，由中国人民银行确定。
除了以上范围内的支付，其他费用应通过银行转账进行结算。如果出纳员需要支付超过现金限额的个人款项，应使用支票支付；如果确实需要全额现金支付，需经财务负责人批准。
二、现金收支事项的规定：
1.现金管理的“六不准”原则：
-不准用不符合财务制度的凭证替代库存现金。
-不准单位之间相互借用现金。
-不准谎报用途套用现金。
-不准利用银行账户代其他单位和个人存取现金。
-不准将单位收入的现金以个人名义存入储蓄账户。
-不准保留帐外公款（即小金库）。
2.收入的现金应当当天存入开户银行，不得自用。如果一次性交付的金额较大，应由用户直接送交银行存入。
3.职工因公外出需要借用现金时，需填写“借款单”，经财务负责人审核并经主管财务经理批准后方可借用。借款人回单位后应立即报账，不得拖欠。
4.除现金使用范围内的支付外，与其他单位或个人的经济往来应通过转账结算。
5.出纳员严禁私自动用现金，也不得擅自借给他人。
6.严禁使用空头支票或远期支票。
根据各位小伙伴的反馈，小编为大家整理出来了有关于公司现金管理规章制度的模版内容，希望能对大家有帮助，欢迎各位阅读下载。
为了保护现金资金的安全，提高现金的使用效率，并正确及时反映现金的增减和结存情况，我们特制定了以下现金管理制度。
一、现金的日常管理
1.出纳人员负责公司的现金收支、保管和银行存款的结算与核对工作，以及现金日记账和银行存款日记账的登记工作。
2.当天发生的现金收支必须及时入账，不得无故拖延。
3.库存现金实行限额管理，初定为20000元，即根据日常开支核定的金额。日现金结存数不得超过限额，超过部分应及时存入银行以保证现金安全，也不得低于限额，不足部分应及时补足。
4.库存现金应做到日清月结，由财务主管人员进行定期或不定期盘账，确保账实相符。
5.出纳人员对银行存款余额应心中有数，不得签发空头支票或签发与预留印鉴不符的支票。
6.银行存款要及时对账，尽量做到账账相符，月底按时与银行对账，打印对账单，编制银行存款余额调节表。
二、现金的收入管理
1.各种收入都应由出纳集中办理，其他任何部门和个人不得出具收款凭证。
2.收款时应开具收据，一式三联，其中一联给客户，一联留存，另一联交给会计入账。
3.所有公司的现金收入都要入账。
4.收到现金或支票应及时存入银行。
三、现金支出管理
1.支付款项按公司财务制度执行，有现金支付和银行转账两种方式。
2.付款应从库存现金中支付或从开户银行提取，不得直接从当天的现金收入中支付，即坐支。
3.支票签发应有出纳员、会计负责人和公司领导三人签章，不得签发空白支票。支票签发后，除登记银行账外，还要登记支票领用簿，以便查询。
4.出纳人员应根据手续齐全、审核无误的原始凭证支付款项，除非有正当理由，否则不得无故拒付或延付。支付款项后，应在付款凭证上加盖“现金付讫”或“转账付讫”，并打印“回单”通知相关部门，以免重复付款。
四、现金盘点制度
1.盘点前，出纳应将现金集中存入保险柜。
2.盘点金额与现金日记账金额进行核对，如有差异，应查明原因并做出记录或适当调整。
3.若有冲抵现金的借条或未做报销的原始单据，应在约定时间内及时冲账或报账。
为了更好地管理现金，规范现金结算行为，根据国家《现金管理暂行条例》和本公司的实际情况，我们特制定了这个现金管理制度。这个制度适用于公司总部、分公司和子公司。
一、使用现金的范围
1、运输费用和广告费用，用于产品销售。
2、员工的工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。
3、差旅费、培训费和业务招待费。
4、司机的车油费、过路费、过桥费和行车费。
5、员工的工伤事故、生活困难、突发事件和临时借款。
6、小型维修费用和所需的零配件等其他材料费用。
除了以上支付现金外，出纳员支付个人款项时，超过使用现金限额的部分应以支票支付。确实需要全额支付现金的情况下，需要经过财务部经理审批和董事长批准。
二、库存现金
1、日常零星开支所需的库存现金限额为5000元，超过部分必须及时存入银行。
2、公司的现金必须存放在财务部的保险柜内。
3、出纳员到银行存取现金时，公司应派车或专人护送。
4、工资以委托银行每月定期发放到员工的工资卡。
三、现金支付
