大家好，以下内容是小编根据各位的需求，为大家整理出的有关于事业单位财务工作总结精辟简短7篇文档，欢迎各位阅读和借鉴。
事业单位财务工作总结精辟简短1
时光匆匆，转眼间，20__年就要过去了。回顾20__年以来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤(财务)工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。
二、加强政治业务学习，努力提高自身素质
加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。
三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行
做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。
四、重视日常财务收支管理工作
重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。
五、加强配套费核算的管理工作
套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。
六、做好年度预算及年终决算工作
预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。
本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。
年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。
七、认真做好会计档案的整理和归档工作
对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系统的录入。
八、及时进行固定资产的报废清理工作
根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使用。
九、修订完善各项财务管理制度
针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。
十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理
根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。
十一、积极配合其他部门的相关工作
为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系，将我局管理的200多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好，为清理小组的工作开展作好基础准备工作。
总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。
我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。
事业单位财务工作总结精辟简短2
一、规范固定资产投资。
固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通过“事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查”的方式，实现了对投入的有效控制和管理。
为了规范固定资产投资，集团公司设立了投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管理。每年年初，投资决策委员会会确定当年的固定资产投资计划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在ERP系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金额。然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资计划的执行情况。
二、加强流动资金管理。
为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，并建立起库存的合理储备量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有的安全库存量，并录入ERP系统。公司计划员每周将生产计划录入系统，并每日运行MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对于产成品，根据不同业务性质制定相应的管理要求。例如，对于按需生产的产品，我们在接到销售订单后才开始排产，以保持产成品库存量在低水平。通过努力，我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的30天降低到21天，大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。
在应收账款的管理上，我们与ERP系统对接，定期自动从系统中取数，按不同销售渠道分别计算应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。一旦发现异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。其中，我们在集团下属轮胎公司配套市场的应收账款方面取得了突出业绩。通过与市场的协商，我们以小幅折扣换取更短的收款期限，并改变付款方式为银行承兑。通过银行承兑的流通性和变现能力的提高，我们成功将应收账款的周转天数由220天缩短到80天。这样的操作不仅提高了资金的安全性和成本节约，还为企业带来了巨大的收益。
对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控制。每个月，我们根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求以及到期账款情况等做出资金需求计划，并制定最低成本的筹资计划。另外，应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标之一。根据年度计划要求，他们会改善付款条件和方式，以达到年度的目标。目前，我们已经实现了20%的付款方式通过承兑汇票进行。
三、强化运行成本控制。
在成本控制方面，我们主要从原材料、人工、费用和废品率等方面进行严格管理。我们密切关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动图。一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低安全库存量；反之，则调高安全库存量，从而降低原材料成本。对于原材料消耗，研发部门通过SMS系统及时录入最新的配方。ERP系统会根据原材料标准价和最新配方，核算出产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后，系统会自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工费用，我们每月跟踪产品的加工费率变动。一旦发现异常情况，我们会要求生产部门立即找出原因，并制定相应的措施。对于生产的废品率，我们通过先进的PCS系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部门每天通报每一批次、班次的废品情况，财务部门做出相应的成本分析，并发送给相关部门。通过这些方式，我们实现了对成本的有效控制，废品率由原来的6%下降至2%，产品的成本也下降了10%左右。
对于运输费用，我们实行单独立项管理。根据费用性质，我们将运输费用分为变动费用和固定费用。对于变动费用部分，我们根据每种车型的最大运输量，制定每次运输的最佳装载方案，并计算出每批运输的最低成本。对于固定费用部分，主要通过严格的投资控制来降低固定费用。
对于市场部费用，我们也实行单独立项管理。年初，高层市场部管理人员会根据当年销售的需求核准市场部费用预算。成本控制员会以内部订单的形式将费用录入ERP系统。每次实际发生费用时，市场部人员需要通过EBP软件向市场部管理人员申请批准。一旦获批后，系统会自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员会按内部订单分项分析费用的使用情况，并及时与市场部人员沟通计划执行情况，以避免超支出现。
对于其他费用，我们一般以成本中心为单位进行控制。每个成本中心都会对当年的费用做出详细的预算，并经过高层审批后录入ERP系统。每次实际发生费用时，各部门人员还需要经过严格的EBP审核系统的批准。一旦获批后，系统会自动传输到ERP系统并产生采购申请。当采购完成，系统收货并完成发票校验后，成本控制员每个月都会对各部门费用使用情况进行差异分析。对于超支的项目和部门，财务部要求其立即采取措施，在其他项目上弥补超支部分。通过这一系列的严格控制，每个员工都有成本控制的意识，企业的管理计划深入人心，并成为每个员工的关键业绩指标。
科学规范、务实高效的财务管理夯实了企业管理的基础，使企业堵塞了管理漏洞、规避了经营风险、提高了经济效益、增强了核心竞争力，为集团的高速成长提供了强有力的支撑和保障。在未来的发展中，我们将继续创新理念、规范程序、健全流程，使集团的财务管理工作实现更高层次上的跨越提升，为华勤集团打造全球知名的大型跨国企业作出更大的贡献！
事业单位财务工作总结精辟简短3
在过去的一年中，我们部门取得了一系列重要的成就，这些成就离不开全体员工的共同努力。我们成功地完成了年度全面预算和未来五年资金预算的编制工作，同时还完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务。以下是我们工作的总结：
首先，我们紧跟企业管理发展的趋势，努力实现管理职能的转变。我们从财务资料的搜集者和提供者转变为财务信息能量的释放者和推动者。我们不再只提供任务和交易信息，而是为业务部门提供更多的决策支持信息分析。我们参与了战略决策，完成了全面预算管理工作，并为公司领导提供了财务报表测算情况以及企业资本的流向、流程、流速和流量等财务信息，为决策提供了依据。
其次，我们做好了会计基础核算工作，为公司发展提供了基础信息服务。我们完成了年度会计决算工作，核对了往来帐务关系。我们对长期投资进行了股权和债权的区分核算，规范了核算手续。我们积极配合税务稽查，督促退还预交企业所得税。同时，我们也努力推进了公司财务信息管理系统的建设。
第三，我们强化了资金管理，优化了资本结构。我们加强了资金的计划管理和综合调度，做好了公司各月资金计划和资金计划执行情况的分析和检查工作。我们对资金使用效益和资金风险进行了事前的衡量，并及时跟踪资金运行情况，进行了资金控制，使集团能够对资金"掌握有度"。我们还加强了筹资管理，积极拓展融资渠道，调整了公司的负债结构，优化了资本结构。我们争取到了各银行给予贷款优惠，使新增贷款的利率下浮10%，降低了筹资成本，为公司节约了财务费用。
第四，我们规范了公司委托贷款和担保业务的管理。我们严格控制了委托贷款和担保业务的开展，强调按照规定程序办理，并完善了相关手续。我们参与了制定公司的脱困方案，并协助化解了公司的财务风险。
最后，我们完善了财务管理，加强了投资项目的控制。我们致力于为业务部门提供决策支持的信息分析，为公司决策提供了信息支持。我们完成了可研性项目的财务分析和评价工作。我们实施了事前控制，对公司拟投资项目进行了资料的收集、整理和分析，并提出了财务方面的评价和建议，为领导决策提供了参考意见。我们加强了投资项目的财务管理和财务监督，并配合业务部门制定了退出项目的前期方案。
通过过去一年的努力和成绩，我们部门在财务管理方面取得了显著的进步。我们将继续努力，不断提升自己的能力和水平，为公司的发展做出更大的贡献。
事业单位财务工作总结精辟简短4
转眼间，上半年的工作就要结束了。在这个半年中，我们市的信用联社的工作进行得非常顺利，总体来说，我们成功地完成了之前制定的目标和任务。因此，在下半年的工作中，我们要继续坚持上半年的工作作风，继续努力将下半年的工作做好。为了为下半年的工作打好基础，我们现在对上半年的工作进行总结。
我们联社紧紧围绕上级行的有关精神和《农村信用社财务管理实施办法》，本着“总量控制，效益优先”的原则，强化成本意识，积极拓宽增收节支渠道，压缩费用开支，提高会计核算水平和经营效益。现在，我们将1-6月份的财务管理工作总结如下：
一、市办下达的指标完成情况如下：
1、各项存款余额为223350万元，较年初净增22325万元，增幅为11.1%，超过了市办分配年计划21000万元的106.31%。
2、不良贷款余额为万元，较年初净下降8974万元，不良贷款占比为%，较年初净下降15%，占市办分配年计划13000万元的69%。
3、利息收入增幅为2.33%。贷款收息率为1.52%，低于市办分配年计划1.78个百分点。
4、综合费用率为28.67%，超过市办分配年计划0.84个百分点。
5、帐面利润。
二、财务管理工作总结如下：
1、认真测算财务收支计划，合理制定经营目标。在年初，本着“效益优先”的指导思想，我们结合我市上年度财务收支的基础，二月份对各社进行了反复算账，合理设定了各项财务指标，并编制了《...市农村信用社度财务收支编制方案》、《...市农村信用社度收息、利润任务分配表》，为各社明确了经营方向和责任目标。
2、加强内控建设，防止经济案件发生。在5-6月份，我们组织各社、部门开展了“会计档案规范化管理”活动，并及时成立了以联社主管主任姚金胜为组长的领导小组。活动分为四个阶段，即第一阶段：5月1日至5月15日为各社组织学习、自查阶段；第二阶段：5月16日至6月31日为各社组织整改阶段。活动实行百分制考核，对于得分在90分以上的前三名，分别奖励1000元、800元、600元；对于得分在80分以下的后三名，分别罚800元、600元、400元，并在全市通报批评，限期整改。
为了明确内部管理职责，提高各社坐班主任的责任意识，我们及时与社坐班主任签订了《...市农村信用社度内控目标责任书》，明确了责任目标和考核考评办法。
为了做好全市信用社及各营业网点的有价单证和重要空白凭证管理工作，消除经营隐患，除了要求各信用社、部门严格执行《农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法》，我们还要求坚持每月交叉勾兑制度。4月份，我们组织对全市农村信用社度领用、使用各环节的重要空白凭证重新进行了账证勾对，并与勾对人和管理人签订了责任书，明确了管理责任。7月份，我们组织对全辖信用社重要空白凭证和有价单证的使用管理情况进行了全面检查，进一步消除了经营隐患。
为了做好度会计核算工作，真实、准确、完整地反映农村信用社的经营状况和经营成果，我们及时制定下发了《度会计工作质量考核办法》。具体考核内容包括报表质量、各项提留、会计资料、报表印章、上报软盘等。每月按合计得分比例计发会计工作质量考核工资，对于得分在前三名的，分别奖励主办会计50元、30元、20元；对于得分在后三名的，分别罚主办会计50元、30元、20元。每季度对各社会计工作质量情况进行通报。这样做可以确保本年度会计核算的真实性和合规性，促进全市信用社经营管理和会计核算工作更上一个台阶。
3、深化财务管理，规范财务行为，最大限度增收节支。为了提高资金利用率，我们减少了非生息资金的占用。对于其他应收款帐户，我们继续实行“先申报，后列支，谁经手，谁负责清理”的管理原则，跟踪督促各信用社、部门清理收回各类暂借款。从3月份至9月份，我们成功清理收回了207万元的暂借款和41万元的业务周转金。
根据去年的经验和今年的改革实际情况，我们深化了财务管理办法，将今年的各项财务指标细化到月份，层层落实，逐月控制考核。我们还及时下发了《...市农村信用社专项费用限额明细表》，为今年利润计划的顺利实现奠定了基础。
为了规范财务开支行为，我们及时制定下发了《...市农村信用社财务管理办法》，详细规范了财务开支的范围、标准、审批权限、程序、违规的处罚等。我们还建立了财务审批领导小组，对于大额费用开支实行事前申报、上会研究、公开竞价的管理办法。在今年，我们对各社配置的传真机、打印机、点钞机和档案柜进行了公开竞价，每台较市场价均有一定的节省。此外，我们还对全市亏损社的汽车进行了封存变卖，并对各社需保留的车辆进行了管理办法的制定，成功降低了钞币运送费用。
4、减少代办业务，压缩成本支出。我们撤消了全市181个信用站，并与需保留的42个信用站签订了管理责任书，并缴纳了风险保证金。我们还对全市客户经理协储金额进行了检查，并建立了协储台帐，跟踪监督，降低了经营成本，消除了信贷员贷款、收息依赖信用站的思想。同时，也减少了经营隐患。
上半年的工作完成得非常顺利，让我们对下半年的工作有了更好的期待！尽管在上半年的工作中，我们面临金融危机和猪流感的困扰，导致我国的生产出现了不少麻烦，但我们都克服了困难，这值得我们发扬下去。
希望在下半年的工作中，我们市信用联社的工作能够得到更大的进步！
事业单位财务工作总结精辟简短5
光阴如箭，转眼间在__公司迎来了第二个春天，我已经从一个新员工变成了老员工。翻看这一年来的工作日志，回顾着这忙碌、充实、紧张而又愉快的一年。今年在财务方面变化最大的是4月份金蝶软件由财务单机版转换为先进的ERP系统。作为财务人员，我非常感激公司对财务类软件的重视和大力投资，它带来的高效性和准确性对我的工作有着深远的影响。
掌握ERP系统是我今年最大的收获。ERP系统与单机版软件在操作上有很大的差别，需要多名操作人员协作，并且各个部分之间关联性强。在最初的三、四个月中，我不断磨合和学习，投入了大量的时间和精力去熟悉系统，分析问题的原因，并做了许多笔记。我乐此不疲，通过实践中学习，在学习中实践，逐渐积累了知识。最终，我能够熟练操作并能够带领新人使用系统。学习是持续的过程，我将全面掌握金蝶的每个部分，努力提高日常运行和财务管理工作的效率。随着财务管理的加强和金蝶服务人员对公司经营运行的逐渐深入了解，金蝶将会更加适应我们公司内部管理的要求，例如将各直营店科目明细由原来的挂3级明细项目改为挂核算项目。金蝶是我们财务管理的好帮手，它使我们的工作事半功倍。
__年的__公司正处于高速成长期，连开了三家直营店，同时下半年在内部管理上也变得更加规范和细致。财务管理紧随公司发展的步伐：建立和完善了直营店的账套和合并报表，编制各种分析表格；加快了欠款的回收，总欠款下降。__年还有待加强的方面主要包括：辅料的详细核算和及时统计千店报销的付款给总公司总金额的4%计算、公司和直营店的费用控制、总公司应付账款的月度报表等等。财务将更加充分地发挥其反映、监督、决策、预测、控制和分析等职能，为公司的发展作出应有的贡献。
由于经验不足和精力有限，我在前期对仓库的监管力度不够，导致货品的账实不符现象比较严重。通过公司对仓库人事的调整、重新制定流程和立账，今后将严格监控货品的单据和账实数，防止公司流动资产的流失。在熟悉货品方面，我不可能在短时间内达到非常熟练的程度，只能逐步加强，并且对财务的钻研是我最基本的能力要求。
我始终将办公室的管理工作看作是为大家服务的性质。今年我们建立了劳动合同制度和完善了各项福利制度，这对于加强员工的稳定性和鼓舞士气有着重要意义（__年全年因各种原因离职的员工共计11人）。我熟悉公司和国家有关政策，为员工们解答问题、做领导的参谋；尽力节约办公成本，采纳了建议，变更电话费交纳方式；创造良好的办公环境，绿色植物给我们带来生机，报刊杂志充实着我们的精神世界；办公设备的维护使同事们的工作能够顺利进行。但还有很多工作有待完善，例如企业文化尚未建设起来，作为公司和员工之间的桥梁，我任重道远。
在金蝶新旧软件的交替和磨合期间，公司同时在高速地发展，使我身兼财务管理和办公室工作的工作量大增，时间紧迫，加班成为常事。领导们体谅我的困境，在8月下旬增加了一个助手，减轻了我的工作量。我的财务工作重心由原来的制证工作转移到财务账表的审核、日常工作的指导和问题的处理、金蝶的维护、费用控制和整套外账的管理等方面。以公司的发展远景作为航标，我带领着我的团队不断前进！
10月中旬，我倍感压力：我担心对货品的监管会出现问题，我害怕陷入复杂的人际关系中无法安心工作。经过一番思考后，我提出了辞职。是领导们排除了我的顾虑给了我信心，使我坚持了下来。我反省了自己的错误，对一些方式进行了调整，最终挺了过来。与我朝夕相处的战友们以及我为之努力的财务和办公室工作，我怎么舍得轻易放弃呢？
大家好，以下内容是小编根据各位的需求，为大家整理出的有关于事业单位财务工作总结精辟简短7篇文档，欢迎各位阅读和借鉴。
事业单位财务工作总结精辟简短1
时光匆匆，转眼间，20__年就要过去了。回顾20__年以来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤(财务)工作提供了优质的服务，并较好的完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：
一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适应安排的工作岗位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合法处理好一切财会业务。
二、加强政治业务学习，努力提高自身素质
加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管理规定，履行节约、勤俭办事。
三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行
做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。
四、重视日常财务收支管理工作
重视日常财务收支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用效益，达到节支的目的。
五、加强配套费核算的管理工作
套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提供相关数据和依据。
六、做好年度预算及年终决算工作
预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需要，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确保了我局各项工作的顺利完成。
本年的年终决算主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较复杂和繁重的工作。
年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。
七、认真做好会计档案的整理和归档工作
对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装订，并及时进行了会计档案系统的录入。
八、及时进行固定资产的报废清理工作
根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申请报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使用。
九、修订完善各项财务管理制度
针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一步“公务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理工作更加规范化、制度化、科学化。
十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理
根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务及时的进行电子账务处理。
十一、积极配合其他部门的相关工作
为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局配套费进行清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系，将我局管理的200多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出来并准备好，为清理小组的工作开展作好基础准备工作。
总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的支持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。
我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在新的一年中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的建设和发展贡献自己的微薄之力。
事业单位财务工作总结精辟简短2
一、规范固定资产投资。
固定资产投资是企业的重大支出，只有通过严格规范的管控，才能确保资金安全、准确地使用在各个关键项目上。在这方面，我们通过“事前周密计划、事中严格控制、事后认真核查”的方式，实现了对投入的有效控制和管理。
为了规范固定资产投资，集团公司设立了投资决策委员会，负责对重大投资项目的决策与管理。每年年初，投资决策委员会会确定当年的固定资产投资计划。之后，每月召开一次投资委员会审批会议，会上各部门提出下个月固定资产的采购申请，委员会根据年度投资计划和实际需求情况对各项申请做出批示。只有经投资委员会批准的项目，方可在ERP系统中建立内部订单并分配相应核准的投资金额。然后，采购部进行初步询价，将询价结果通知各申请部门。申请部门将初步询价结果通过EBP系统再次向主管上级领导报批。批准后EBP系统自动向ERP系统传输获批的采购申请，采购部门根据获批的采购申请进行采购。当固定资产到达后，除了日常入库工作，每个月投资管理人员都会向申请部门核实资产实际使用情况，以便及时资本化。月底结束，投资管理人员会准备详细的投资计划和实际情况的分析表，以供高层管理人员了解投资计划的执行情况。
二、加强流动资金管理。
为了减少库存对资金的占用，我们严格控制库存的周转天数，并建立起库存的合理储备量。对于原材料，我们按照采购周期，核算出应有的安全库存量，并录入ERP系统。公司计划员每周将生产计划录入系统，并每日运行MRP，系统会根据实际耗用需求及库存情况进行分析，一旦库存低于安全库存时，自动产生采购申请，通知采购部及时补充库存。对于产成品，根据不同业务性质制定相应的管理要求。例如，对于按需生产的产品，我们在接到销售订单后才开始排产，以保持产成品库存量在低水平。通过努力，我们的原材料周转天数从原来的35天降低到28天，产成品的周转天数也由原来的30天降低到21天，大大减少了资金占用，提高了资金使用效率。
在应收账款的管理上，我们与ERP系统对接，定期自动从系统中取数，按不同销售渠道分别计算应收账款的周转天数。控制人员每月对不同销售渠道的周转天数波动情况进行分析。一旦发现异常情况，及时与销售部门协调沟通，以找到应对方案，及时降低周转天数。其中，我们在集团下属轮胎公司配套市场的应收账款方面取得了突出业绩。通过与市场的协商，我们以小幅折扣换取更短的收款期限，并改变付款方式为银行承兑。通过银行承兑的流通性和变现能力的提高，我们成功将应收账款的周转天数由220天缩短到80天。这样的操作不仅提高了资金的安全性和成本节约，还为企业带来了巨大的收益。
对于应付账款，我们通过周转天数与资金预测相结合的方式进行控制。每个月，我们根据销售现金回流预测、应付账款周转天数需求以及到期账款情况等做出资金需求计划，并制定最低成本的筹资计划。另外，应付账款的周转天数也是采购部的关键业绩指标之一。根据年度计划要求，他们会改善付款条件和方式，以达到年度的目标。目前，我们已经实现了20%的付款方式通过承兑汇票进行。
三、强化运行成本控制。
在成本控制方面，我们主要从原材料、人工、费用和废品率等方面进行严格管理。我们密切关注主要原材料的价格，每月做出价格趋势变动图。一旦发现价格趋于下降，我们会及时调低安全库存量；反之，则调高安全库存量，从而降低原材料成本。对于原材料消耗，研发部门通过SMS系统及时录入最新的配方。ERP系统会根据原材料标准价和最新配方，核算出产品的标准成本。当生产实际消耗数量输入系统后，系统会自动分析出原材料消耗的数量差异和配方调整差异，以供生产、研发和财务共同研究，及时加以控制和调整。对于维修、动力等主要加工费用，我们每月跟踪产品的加工费率变动。一旦发现异常情况，我们会要求生产部门立即找出原因，并制定相应的措施。对于生产的废品率，我们通过先进的PCS系统，随时掌握在制品、产成品入库数及废品情况。质控部门每天通报每一批次、班次的废品情况，财务部门做出相应的成本分析，并发送给相关部门。通过这些方式，我们实现了对成本的有效控制，废品率由原来的6%下降至2%，产品的成本也下降了10%左右。
对于运输费用，我们实行单独立项管理。根据费用性质，我们将运输费用分为变动费用和固定费用。对于变动费用部分，我们根据每种车型的最大运输量，制定每次运输的最佳装载方案，并计算出每批运输的最低成本。对于固定费用部分，主要通过严格的投资控制来降低固定费用。
