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财务会计个人年度工作总结集锦1
对于我这个25岁的年轻人来说，现在正是一个青春和成熟交汇的时刻。最近，我第一次经历了公司机构改革和领导的更替。这让我感受到了"辞旧迎新"这个主题的重要性，也让我意识到大环境的变化就像是一只无形的手，拍在我的肩膀上，唤醒了我。回顾过去的一年，"改变"这个词成为了我年终总结的关键词，再合适不过。
首先，我从以前的麻痹大意变得井然有序。在我的日常工作中，曾经出现过报表数据有误、上报不及时等问题。还有一次，我因为任务过于集中而忘记了如期末提折旧、调节银行存款余额等新接手的工作。经过领导的批评和自我反思，我开始按照日常工作、待处理事项、长期备忘的分类方式记录工作日志。我也努力争取今日事今日毕。此外，我还对固定资产、报表数据、银行对账等工作进行了分类建档，方便保存和查找。以前我觉得这些工作都是小事，但是当我真正去做的时候，我发现它们帮助我改掉了麻痹大意的毛病，使我的工作变得井然有序。
其次，我从盲目跟从变得三思而行。今年，在向龙化报送数据的过程中，我发现了一些以前年度做错的业务。比如说，甲醇储罐工程转固定资产和安全费用的提取与使用等问题。这不仅反映出凭证审核工作的重要性，也反映出在处理业务时，我盲目跟从其他同事的想法的问题。以前，只要别人认为是正确的，我就按照他们的意见入账或审核。但是当我发现问题后，我意识到每个人在处理业务时都可能存在理解上的误差。这使我明白了，做任何事情都要三思而行，要独立思考。我要加强对凭证的审核，才能够及时发现并改正错误。
再次，我从按部就班变得未雨绸缪。龙化领导班子的更替和液化气领导的加强管理对我的工作也产生了影响。尤其体现在报送数据的时效性上。为了配合领导尽早了解公司情况，报表数据既要快又要准确。按部就班地完成工作已经不能满足这样的要求。而且，我对日常工作中的特殊项敏感度不够，无法应对报送日期提前、特殊事项询问等问题。因此，在今年财务决算工作开始后，我要求自己把准备工作做在前面。我尽早分配需要其他部门配合的工作，并及时接受反馈。我也训练自己将眼光放长远，学习统筹兼顾的本领。
最后，我从安于现状变得主动学习。过去两年的安于现状让我失去了学生时代的求知欲望。我懒散地等待着发展，总是希望一切水到渠成。但是在今年，公司实行了竞聘上岗，财务人员也被精简了。看到前辈们离开工作十几年的岗位时，我陷入了沉思。工作态度固然重要，但是它远远不足以支撑自己。在竞聘上岗后，我明显感受到领导对年轻人的要求越来越严格。过去的安于现状让人看不到自身的缺点。而现在这种略显紧迫的氛围却能够促使我成长。每个月一次的学习课题虽然在学习方法上还有待提高，但是这种方式让我主动开阔了视野。我发现在财务这个专业领域里，我还有很多知识是现在的我无法驾驭的。例如，在学习递延所得税期间，我涉及到了计税基础、递延所得税资产及负债的计量、所得税费用的确认等内容。因为我基础薄弱，经验不足，我总是需要看两三遍才能够统筹、联系并掌握。而这部分内容只是注册会计师考试中的一小部分。而且我还需要在这个基础上联系工作实际，对年终审计时的这些内容有所了解。我还需要以历年审计报告为媒介，将书本知识付诸实践。这种困难给平淡无奇的工作增添了乐趣。我希望有一天，我可以游刃有余地应用这些知识。
对于工作中遇到的一些难题和存在的问题，我将在今年着手解决。例如，ERP现金流量表取数问题，现金流量分析与公司经营状况的联系，以及在过去的报表分析中缺乏对盈亏根本原因的探究。我也缺乏给决策者提供财务分析和建议的能力。这对我来说是一个比较大的挑战。为了解决这些问题，我将在井然有序、三思而行、未雨绸缪、主动学习的基础上，多关注公司经营方面的事项，多考虑管理者的决策和意图。我还会进一步学习《会计准则》和《企业财务通则》，多了解国家财政相关政策。我相信这些努力对我的财务分析工作会有很大的帮助。
另外，在工作中，还有一些问题需要我和其他财务同事一起解决。例如，建议在往来科目中特别是"其他"项的供应商和客户明细每月与总账核对，形成报表留底，便于随时了解当期业务和往来挂账情况。我也建议在月末关账后尽量不再打开期间做调整业务。此外，我还建议在职工薪酬下的工资、社保等项目的负担数和实发数每月与人力资源部核对。因为财务入账科目和人力资源部提供的数据曾多次出现核算口径不一致的情况，导致年终决算报送数据不一致而难以核对。
在今年的工作中，我受到了领导赏罚分明的工作作风的影响，改变了工作态度和方法。在同事们互帮互助的工作环境中，我健康地成长。我对此心怀感激。在今年，我将尽职尽责，继续发挥财务人员团结协作的优良传统。我会努力成为一名优秀的财务专业人才。
财务会计个人年度工作总结集锦2
一、加强财务内部监管
1、加强组织领导
为进一步完善银行内控，增强银行财务管理的透明度，银行成立了财务管理领导小组，下设财务公开与财务监管两个工作小组。领导小组制定了年度银行财务管理工作计划，明确了工作目标和具体工作措施。同时，银行先后制定了银行财务管理意见、校务公开实施方案、物品采购监管工作的若干规定，以及严格控制银行招待费支出的意见。在日常管理中，银行做到了分工明确、责任到人、制度严格、管理到位、监督有效。
2、夯实会计基础工作
银行财务室每年制订详尽务实的财务工作计划，认真做好财务预算、财务决算工作，细致审核每一笔会计业务，确保帐务处理正确清晰。银行还加强了财务核算和财务分析工作，每半年向银行行政提供一份财务分析报告。同时，银行及时做好会计档案工作，确保会计资料细致完整。
3、严格收入和收费管理
银行严格按照财政部门的规定，实施收支两条线管理。在收费过程中，银行能严格执行上级核定的收费范围和标准，并出具由省财政部门统一印制的规范票据，杜绝了乱收费现象。银行的所有收入均按规定及时足额纳入单位正式帐簿统一核算。每学期，银行财务监管小组对银行收费和收入（包括各种回折扣）进行一次全面审查，确保没有“公款私存”和“小金库”现象。
4、抓好财务公开
银行在每学期开学前，对面向学生的所有收费项目、收费标准、收费依据（批准相关和文号）收费范围以及投诉、举报电话等进行公开。同时，银行也向教代会公开银行的收入情况、支出情况、基建、维修、装璜情况和大宗物资采购情况，以及财政预算、拔款到位情况。银行努力做到了财务公开的透明化。
5、加强财务监管
银行将所有预算外收入、结算资金、物品采购和重大支出项目都列入财务监管范围。每学期初，对收费情况进行一次内部审核。学期结束时，对银行的各项收入和重大支出进行一次全面审计审核。银行经费支出都经过审批，并有相关经手人和验收人签字。银行采取切实有效的措施，严格控制招待费支出。银行重大经济活动由校长室会同银行财务管理领导小组集体讨论决定。
二、加强采购工程监管
1、实行政府集中采购
为贯彻落实上级有关规定，进一步规范银行物品采购工作，提高采购工作的效益，银行制定了__实验小学关于加强银行物品采购监管工作的若干规定。凡属政策集中采购目录内规定的设备、物品都能进行政策集中采购和定点采购。政府集中采购占实际采购的比例为100%。
2、规范工程建设手续
银行所有基建、维修、装璜工程都按规定立项，并规定实施招投标。对投资额在1—10万元的建设工程，校长室能会同财务管理领导小组按有关规定自行组织招投标，保证招标过程公开、公平、透明。对一些银行零星维修，先由部门申报，再由银行行政讨论决定。银行基建维修装璜工程结束后，能按规定进行竣工决算审计，对零星维修有银行自行组织人员进行审核。审计结果在校务公开栏里及时公开。
三、加强食堂收支监管
银行食堂由银行自主经营管理，严格执行市教育局《有关加强银行食堂财务管理工作和意见》的各项规定。银行成立了银行食堂管理工作领导小组，并建立了银行膳管会。为进一步加强管理，银行先后制定了食堂食品采购验收制度、主副食品进出库制度、食堂付款制度。银行所用的米、面、油、酱醋等均按规定实行定点采购。银行按教育局批复收取伙食费，并及时向学生出具合法票据（行政事业单位结算凭证）。银行食堂建立了帐册，规范齐全，成本核算真实、准确、合理。银行按规定计提人员报酬、设备维修、综合管理费，保证伙食利润控制在伙食收入的3%以内。食堂收支情况每月在校务公开栏公布，每学期结束有银行膳管会和财务监管小组进行一次审核。
__月份，在创建“财务管理规范银行”工作验收中，得到了市局验收组的高度评价。我们将再接再厉，把握好每一个环节，推进我校财务管理再上新台阶。
财务会计个人年度工作总结集锦3
进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：
1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。
在公司行政领导的关心及办公室用心配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同仁基本上到达了公司成本核算工作岗位管理要求，能够分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。
2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。
长期以来，我公司的租赁材料核算一向比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，透过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。
3.往来账款核对工作状况。
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，超多的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一向以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。
4.现金管理方面。
我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因此我们推荐各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。
5.目前存在问题及下阶段的工作安排。
A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不贴合要求，随着公司人员的不断增加，资料会越来越多，因此这项工作务必加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们推荐公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人保密，防止无关人员随意查阅，请公司领导重视此项工作。
B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存状况，具体的工作要求是：
(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员拒绝报销。
(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，一律务必填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。
(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。
(4)会计人员每一天务必认真审核业务凭证，登记日记流水账(电脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递)，公司汇总编报备案。报告截止日期定为每月五日。
(5)后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。
(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人务必交公司财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字确认后，会计才可入账处理。b、固定资产出售务必先打报告，由公司派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。
以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，期望大家多提宝贵意见，我们将不断改善工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！
财务会计个人年度工作总结集锦4
可以说，在__年的工作中，我们全公司的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。我们的公司财务审计部门的工作当然也是在发展中，高效的完成了公司安排给我们的任务。相信我们一定能够做好，这些都是我们得来的不断的发展的成果，相信我们一定能够做好!__年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成__年的各项工作任务，我部就财务、审计方面的个人工作总结报告如下：
__年财务审计工作的简要回顾
(一)财务方面的工作
1、增强财务服务意识
__年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服务作为我部的一项重要工作。
为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订和完善。根据市局(公司)的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整。强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
2、做好会计工作计划，预算管理得到稳步推进
一是细化预算内容。根据各分、子公司__年及__年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科目进行了分类统计，为各分、子公司的__年全面预算奠定基础。
二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度。
三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好__年全面预算工作积累了经验。
3、充分利用税收政策
充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了__物流公司、__运输公司的税收减、免、缓工作，并由此取得了市国家税务局准予__物流公司、__运输公司减免__年度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及__年度__物流公司、__运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。
4、切实加强财务管理
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
5、强力整顿财经秩序
根据市局(公司)财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想，严格按照市局(公司)的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库”和虚列(乱列)成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。
6、加强资金管理的作用
为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从__年_月份起将集团公司资金管理中心纳入市局(公司)结算中心统一管理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局(公司)结算中心，按照市局(公司)结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集团公司正常的经济运行。
__年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整，在成本管理、资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，做好__年个人工作计划，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服务好务。
财务会计个人年度工作总结集锦5
20__年_月_日，我加入了___物业公司担任会计岗位工作。在这段紧张的工作期间，转眼间已经到了年底。回顾过去的财务工作，我深有感触。在___物业公司快速发展的过程中，我有幸成为其中的一员。企业的快速发展促使我不得不提高自身素质，以适应公司的步伐。在领导和同事们的指导和帮助下，我不断巩固和学习相关财务知识，将理论知识与实践相结合。我的敬业精神、思想境界、业务素质和工作能力都得到了很大的提升，能够顺利完成领导交给的各项工作任务，较好地履行了岗位职责。
自入职以来，我主要负责财务核算、纳税申报等工作。现将我这段时间的思想和工作情况总结如下：
一、思想方面
我不断学习物业公司的管理理念和企业文化，始终以“崇德、齐同、卓新”的态度投入到日常的工作生活中，与人为善，和睦相处。
二、工作方面
1、财务核算工作
财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。我熟练掌握了财务软件的操作，及时编制凭证、结账和出具财务报表，并上报公司财务中心。
2、月度资金预算及20__年财务预算的编制
今天小编精心为大家整理了一些有关于财务会计个人年度工作总结模版内容，欢迎阅读和下载。
财务会计个人年度工作总结集锦1
对于我这个25岁的年轻人来说，现在正是一个青春和成熟交汇的时刻。最近，我第一次经历了公司机构改革和领导的更替。这让我感受到了"辞旧迎新"这个主题的重要性，也让我意识到大环境的变化就像是一只无形的手，拍在我的肩膀上，唤醒了我。回顾过去的一年，"改变"这个词成为了我年终总结的关键词，再合适不过。
首先，我从以前的麻痹大意变得井然有序。在我的日常工作中，曾经出现过报表数据有误、上报不及时等问题。还有一次，我因为任务过于集中而忘记了如期末提折旧、调节银行存款余额等新接手的工作。经过领导的批评和自我反思，我开始按照日常工作、待处理事项、长期备忘的分类方式记录工作日志。我也努力争取今日事今日毕。此外，我还对固定资产、报表数据、银行对账等工作进行了分类建档，方便保存和查找。以前我觉得这些工作都是小事，但是当我真正去做的时候，我发现它们帮助我改掉了麻痹大意的毛病，使我的工作变得井然有序。
其次，我从盲目跟从变得三思而行。今年，在向龙化报送数据的过程中，我发现了一些以前年度做错的业务。比如说，甲醇储罐工程转固定资产和安全费用的提取与使用等问题。这不仅反映出凭证审核工作的重要性，也反映出在处理业务时，我盲目跟从其他同事的想法的问题。以前，只要别人认为是正确的，我就按照他们的意见入账或审核。但是当我发现问题后，我意识到每个人在处理业务时都可能存在理解上的误差。这使我明白了，做任何事情都要三思而行，要独立思考。我要加强对凭证的审核，才能够及时发现并改正错误。
再次，我从按部就班变得未雨绸缪。龙化领导班子的更替和液化气领导的加强管理对我的工作也产生了影响。尤其体现在报送数据的时效性上。为了配合领导尽早了解公司情况，报表数据既要快又要准确。按部就班地完成工作已经不能满足这样的要求。而且，我对日常工作中的特殊项敏感度不够，无法应对报送日期提前、特殊事项询问等问题。因此，在今年财务决算工作开始后，我要求自己把准备工作做在前面。我尽早分配需要其他部门配合的工作，并及时接受反馈。我也训练自己将眼光放长远，学习统筹兼顾的本领。
最后，我从安于现状变得主动学习。过去两年的安于现状让我失去了学生时代的求知欲望。我懒散地等待着发展，总是希望一切水到渠成。但是在今年，公司实行了竞聘上岗，财务人员也被精简了。看到前辈们离开工作十几年的岗位时，我陷入了沉思。工作态度固然重要，但是它远远不足以支撑自己。在竞聘上岗后，我明显感受到领导对年轻人的要求越来越严格。过去的安于现状让人看不到自身的缺点。而现在这种略显紧迫的氛围却能够促使我成长。每个月一次的学习课题虽然在学习方法上还有待提高，但是这种方式让我主动开阔了视野。我发现在财务这个专业领域里，我还有很多知识是现在的我无法驾驭的。例如，在学习递延所得税期间，我涉及到了计税基础、递延所得税资产及负债的计量、所得税费用的确认等内容。因为我基础薄弱，经验不足，我总是需要看两三遍才能够统筹、联系并掌握。而这部分内容只是注册会计师考试中的一小部分。而且我还需要在这个基础上联系工作实际，对年终审计时的这些内容有所了解。我还需要以历年审计报告为媒介，将书本知识付诸实践。这种困难给平淡无奇的工作增添了乐趣。我希望有一天，我可以游刃有余地应用这些知识。
对于工作中遇到的一些难题和存在的问题，我将在今年着手解决。例如，ERP现金流量表取数问题，现金流量分析与公司经营状况的联系，以及在过去的报表分析中缺乏对盈亏根本原因的探究。我也缺乏给决策者提供财务分析和建议的能力。这对我来说是一个比较大的挑战。为了解决这些问题，我将在井然有序、三思而行、未雨绸缪、主动学习的基础上，多关注公司经营方面的事项，多考虑管理者的决策和意图。我还会进一步学习《会计准则》和《企业财务通则》，多了解国家财政相关政策。我相信这些努力对我的财务分析工作会有很大的帮助。
另外，在工作中，还有一些问题需要我和其他财务同事一起解决。例如，建议在往来科目中特别是"其他"项的供应商和客户明细每月与总账核对，形成报表留底，便于随时了解当期业务和往来挂账情况。我也建议在月末关账后尽量不再打开期间做调整业务。此外，我还建议在职工薪酬下的工资、社保等项目的负担数和实发数每月与人力资源部核对。因为财务入账科目和人力资源部提供的数据曾多次出现核算口径不一致的情况，导致年终决算报送数据不一致而难以核对。
在今年的工作中，我受到了领导赏罚分明的工作作风的影响，改变了工作态度和方法。在同事们互帮互助的工作环境中，我健康地成长。我对此心怀感激。在今年，我将尽职尽责，继续发挥财务人员团结协作的优良传统。我会努力成为一名优秀的财务专业人才。
财务会计个人年度工作总结集锦2
一、加强财务内部监管
1、加强组织领导
为进一步完善银行内控，增强银行财务管理的透明度，银行成立了财务管理领导小组，下设财务公开与财务监管两个工作小组。领导小组制定了年度银行财务管理工作计划，明确了工作目标和具体工作措施。同时，银行先后制定了银行财务管理意见、校务公开实施方案、物品采购监管工作的若干规定，以及严格控制银行招待费支出的意见。在日常管理中，银行做到了分工明确、责任到人、制度严格、管理到位、监督有效。
2、夯实会计基础工作
银行财务室每年制订详尽务实的财务工作计划，认真做好财务预算、财务决算工作，细致审核每一笔会计业务，确保帐务处理正确清晰。银行还加强了财务核算和财务分析工作，每半年向银行行政提供一份财务分析报告。同时，银行及时做好会计档案工作，确保会计资料细致完整。
3、严格收入和收费管理
银行严格按照财政部门的规定，实施收支两条线管理。在收费过程中，银行能严格执行上级核定的收费范围和标准，并出具由省财政部门统一印制的规范票据，杜绝了乱收费现象。银行的所有收入均按规定及时足额纳入单位正式帐簿统一核算。每学期，银行财务监管小组对银行收费和收入（包括各种回折扣）进行一次全面审查，确保没有“公款私存”和“小金库”现象。
4、抓好财务公开
银行在每学期开学前，对面向学生的所有收费项目、收费标准、收费依据（批准相关和文号）收费范围以及投诉、举报电话等进行公开。同时，银行也向教代会公开银行的收入情况、支出情况、基建、维修、装璜情况和大宗物资采购情况，以及财政预算、拔款到位情况。银行努力做到了财务公开的透明化。
5、加强财务监管
银行将所有预算外收入、结算资金、物品采购和重大支出项目都列入财务监管范围。每学期初，对收费情况进行一次内部审核。学期结束时，对银行的各项收入和重大支出进行一次全面审计审核。银行经费支出都经过审批，并有相关经手人和验收人签字。银行采取切实有效的措施，严格控制招待费支出。银行重大经济活动由校长室会同银行财务管理领导小组集体讨论决定。
二、加强采购工程监管
1、实行政府集中采购
为贯彻落实上级有关规定，进一步规范银行物品采购工作，提高采购工作的效益，银行制定了__实验小学关于加强银行物品采购监管工作的若干规定。凡属政策集中采购目录内规定的设备、物品都能进行政策集中采购和定点采购。政府集中采购占实际采购的比例为100%。
2、规范工程建设手续
银行所有基建、维修、装璜工程都按规定立项，并规定实施招投标。对投资额在1—10万元的建设工程，校长室能会同财务管理领导小组按有关规定自行组织招投标，保证招标过程公开、公平、透明。对一些银行零星维修，先由部门申报，再由银行行政讨论决定。银行基建维修装璜工程结束后，能按规定进行竣工决算审计，对零星维修有银行自行组织人员进行审核。审计结果在校务公开栏里及时公开。
三、加强食堂收支监管
银行食堂由银行自主经营管理，严格执行市教育局《有关加强银行食堂财务管理工作和意见》的各项规定。银行成立了银行食堂管理工作领导小组，并建立了银行膳管会。为进一步加强管理，银行先后制定了食堂食品采购验收制度、主副食品进出库制度、食堂付款制度。银行所用的米、面、油、酱醋等均按规定实行定点采购。银行按教育局批复收取伙食费，并及时向学生出具合法票据（行政事业单位结算凭证）。银行食堂建立了帐册，规范齐全，成本核算真实、准确、合理。银行按规定计提人员报酬、设备维修、综合管理费，保证伙食利润控制在伙食收入的3%以内。食堂收支情况每月在校务公开栏公布，每学期结束有银行膳管会和财务监管小组进行一次审核。
__月份，在创建“财务管理规范银行”工作验收中，得到了市局验收组的高度评价。我们将再接再厉，把握好每一个环节，推进我校财务管理再上新台阶。
财务会计个人年度工作总结集锦3
进入八月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现将八月份个人工作总结报告汇报如下：
1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的状况。
在公司行政领导的关心及办公室用心配合下，目前公司财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同仁基本上到达了公司成本核算工作岗位管理要求，能够分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。
2.关于公司租赁材料核算的专题分析状况。
长期以来，我公司的租赁材料核算一向比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，透过我财会部认真核对，进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。
3.往来账款核对工作状况。
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，超多的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们财会部一向以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。
4.现金管理方面。
我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因此我们推荐各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。
