很多人不知道公司行政部门财务年度个人工作总结怎么制定合适，下面由小编为大家整理了相关模版，希望能对大家有帮助。
公司行政部门财务年度个人工作总结汇总1
根据大会的安排，我代表学校行政委员会向大家汇报一年来学校的财务工作情况，请大家审议。
学校的财务工作是学校各项工作的重要组成部分，直接关系到学校的正常运转和教职工的利益。多年来，我一直严格按照严谨、节约、规范的管理原则，在校长的领导下，合理安排学校有限的资金。我们始终把服务教学工作放在首位，努力提高教职工的工作积极性，并坚持民主理财，杜绝贪污和挪用资金的不良现象发生。
下面我将向大会汇报以下几点工作：
一、学校经费总概况
（一）今年经费收支状况：
1.小学部分：总收入为51776元，其中包括财政补助收入、上级补助收入、专款收入、事业收入和其他收入。
小学部分总支出为50718.05元，其中包括专款支出、事业费开支和其他开支。
小学部分年度结转余额为10518.62元。
2.中学部分：总收入为99285.93元，其中包括财政补助收入、上级补助收入、事业费收入、其他收入和拨入专款。
中学部分总支出为98851.77元，其中包括专款支出、事业费支出和其他开支。
两校合并后的总负债为41500元。
（三）并校后收支状况：
本学期总收入为112579.20元，其中包括旧房出售收入、生均公用经费、局拨款、代课人员工资、事业收入和代收费。
总支出为78544元，其中包括书作费、维修费、固定资产、教学津贴、招待费和医保金。
二、财务分析
根据两校合并前后的财务状况，我们面临着严重的运行困难。然而，通过学校校务会的正确领导和各方努力争取上级支持，我们克服了重重困难。短短几个月的时间里，学校的财务运行出色，解决了教师医保金的问题，购置固定资产，维修校舍，并提高了教师福利。我们已经争取到上级资金，将用于改善办学条件，如改善厕所、供水和学生宿舍。
三、工作总结
我们严格执行收费制度，禁止了违规收费。一年来，我们严格按照上级规定的收费标准收取费用，没有向学生多收一分钱。多次经过上级部门的检查，都合格过关。
我们还编制了财务预算，合理安排资金。由于生源逐年减少，经费收入也在减少，我们不得不精打细算，制定经费开支计划，保证资金服务于教学，并提高资金使用效益。
同时，我们努力争取多方支持，扩大经济收入。开办附设学前班，每学期创收5000余元，并争取上级拨款。通过多方努力，我们争取到了2万余元的资金，减轻了学校的经费负担。
四、今后打算
我们学校目前经济仍面临较大困难，为改变这种状况，我们必须继续努力，总结经验，合理计划，精心安排，增加收入，减少开支，偿还债务，并努力提高教师福利和教学效益。
公司行政部门财务年度个人工作总结2
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20__年做了大量细致的工作。
首先，财务部严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
其次，财务部以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作。在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、经过结合后集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
第三，财务部制订财务成本核算体系，严格控制成本费用。根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
第四，财务部资金调控有序，合理控制集团总体资金规模。由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
第五，财务部加强财务管理制度建设，提高财务信息质量。财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
第六，财务部开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动。为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20__年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
第七，财务部组织财务人员培训，提高团队凝聚力。财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
最后，财务部提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式。根据20__年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20__年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20__年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
在未来，财务部将继续做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。同时，财务部将根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。财务部还将继续加强财务管理制度建设，提高财务信息质量，开展财务人员培训，提高团队凝聚力。最后，财务部将继续推进全面预算管理方案的实施，建立集团公司全面预算管理模式，为实现公司的发展目标提供有力的财务支持。
公司行政部门财务年度个人工作总结汇总2
资金结算中心是一个非常重要的部门，负责着公司资金的管理和运营。在过去的几个月里，我在资金结算中心工作中扮演了重要的角色。在这篇文章中，我将分享我在银行授信及融资、资金预算及台账、资金占用费的核算和银行账户监管方面的工作经验。
首先，我们致力于为公司的子公司提供银行授信及融资服务。今年上半年，我帮助42家本级或子公司完成了核保相关资料的提供，并尽量保证不耽误他们对授信额度的使用。为了满足集团公司的资金需要，我们构建了以中小银行融资为主渠道，大型银行贷款为支撑，发行短期融资券为补充的融资框架体系。在选择融资品种时，我们充分考察市场并结合自身实际情况，灵活地在信用证、应收账款保理、票据贴现、票据质押等之间进行选择。
同时，我也逐步理清了各家合作银行的授信额度及具体使用情况，并明确了开立银行承兑汇票、保函、信用证等的费率、收费方式及优惠的额度。通过与合作银行协商进行存款管理，我们利用了银行协定存款、七天通知存款、定期存款等方式，以获取最大的资金收益率。
其次，我负责资金预算及台账的工作。每月月初，我会收到各子公司的台账及本级业务预算，并及时分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、流动资金贷款统计表等相关表格。通过科学预测、统筹规划和制定周密的资金使用方案，我努力确保集团账户管理的有效性，合理安排资金流向，以满足每个时间节点、每笔重点业务的资金需求。
此外，为了防止资金链断裂和企业上银行黑名单等风险，我们积极与银行和股份财务公司合作，开立法人透支账户，并办理一定的贷款应急额度。这样可以保证资金链的安全，同时也有效降低了日均存款余额，避免了存贷双高现象的发生。
在资金占用费的核算方面，我负责核算子公司及部门的资金占用费。经过多年的经验累积，我对于资金占用费的理解已经不仅仅是数学计算，而是逐步树立了为子公司和业务部门服务的意识。我会为他们节省财务费用提供建议和策略，在保证依法合规的前提下，充分发挥财务职能，为经营人员开展业务提供监督和参谋。
由于各子公司及事业部的经营方式各有不同，单一的ERP软件无法全面反映其资金占用情况。因此，在平时的工作中，我会更加深入地了解各子公司和事业部的业务模式，并及时与同事们核对，以发现问题并解决。
最后，我们非常重视银行账户的监管工作。随着各类建筑工程业务的复苏，各子公司掌握的资金量越来越大。为了维持集团公司资金集中管理的成效，防止产生新的资金分散现象，我们坚持账户管理及资金监控不放松。我们严格控制各公司的账户开立及增加ERP记账科目的审批，并通过规范资金集中管理，进一步提高资金使用效率。在20x年一季度，资金归集率达到87.68%，二季度达到87.26%。
总之，作为资金结算中心的一员，我将继续努力，为公司的资金管理和运营工作做出更大的贡献。通过银行授信及融资、资金预算及台账、资金占用费的核算和银行账户监管等方面的工作，我们将确保公司的资金安全和高效运转。
公司行政部门财务年度个人工作总结汇总3
20x年，学校财务处全体人员克服了工作中的各种压力和困难。在校领导、上级有关主管部门领导以及相关人员和部门的关心、指导和帮助下，财务工作按照学校财经理念和现代管理方式的要求，严格规范、细致踏实地开展。这得到了学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将学校财务工作总结如下。
一、资金筹措和内外协调
在这方面的工作中，财务人员通过不同的方式和方法，规范记录学校发生的每一笔经费。资金是学校正常教学活动和发展的血液，我们通过开源节流，减轻了学校的资金压力，保证了学校正常教学工作的开展。
在与外界的联系中，我们始终把学校的利益放在首位，坚持维护学校的整体形象。我们以年初计划安排的经费为限，尽力确保每一分钱都有回报，同时时刻宣传学校，为学校整体发展尽最大努力。
二、财务会计监督方面
监督是财务工作的另一个基本职能。首先，我们对学校每一笔经济业务的合法性和合理性进行监督，不能为工作人员创造犯错误的氛围。在这方面，我们严格按照有关制度执行，从不放过任何不合理的事情。其次，我们定期对学校的固定资产进行盘点，以保证学校财产的安全。
总务处全体人员坚持从细微处入手，坚持财务“收支两条线”的原则，严格执行实物资产的入库手续，从源头上做好学校的财务监督工作。
财务“收支两条线”是学校所有财务工作都必须遵循的一个重要财务纪律，即所有的财务收入都必须入学校统一的财务账务，所有的支出都必须按照学校事先规定的用款手续办理，涉及财政性资金收支的资料还必须按照国家规定办理预算外资金的财政专户交存、返还以及资产购置和政府采购的日常消耗。做好学校的财务票据管理工作就是做好财务“收支两条线”的源头控制工作，总务处正是从这个关键的源头控制入手，严格区分学校的收支，确保全年财务收支无差错。
三、经费管理
管理是财务工作的重要职能之一。首先，我们为领导管理和决策提供准确可靠的财务数据，财务室能够随时完成学校领导和各处室要求的数据资料。其次，我们参与学校的管理和决策，对学校存在的不合理现象，财务室已经提出合理化的建议，大部分已被采纳。
我们科学合理地编制学校的收支计划，并对计划过程进行控制和管理，合理配置学校资源，努力节约资金，加强资产管理，防止学校资产流失。我们对学校财务活动的真实性、合法性和合理性进行监督，并努力开展财务分析工作，确保学校财务活动的效益性。我们还开展了预算内经费管理、往来款项管理等工作。
一、预算内经费管理工作
预算内经费全部由财政拨款，主要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金和公务费等支出。我们通过以下工作来实现经费管理。
1、及时足额发放职工工资、离退休费、绩效工资等。
2、按期上交职工医疗保险金、住房公积金。
3、公开公务费开支，严格执行校长一支笔审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代报或以借代报，对手续不完善、票据不规范和非正常开支的费用一律不予报销。
4、采购、维修大额开支实行群众研究决定，并签订采购、维修合同，上报相关部门，完善控购手续后方可执行。
通过以上工作，我们对学校的财务工作进行了全面总结和分析，不仅解决了工作中的问题，还为今后的工作提供了宝贵的经验。我们将继续努力，不断提高财务工作的质量和效率，为学校的发展做出更大的贡献。
公司行政部门财务年度个人工作总结汇总4
20xx年已经过去了大半，又到了工作总结的时候。作为本酒店的应付账款兼文员，我承担着一份需要细心和耐心的工作。在日常工作中，我主要处理精密而繁杂的数据。接下来，我将对这半年的工作进行总结。
一、主要工作情况总结。
1、应付账款方面，我的主要工作是统计申请和记账。
- 记账：我负责对各类原材料入库单进行归类整理和记账。
- 付款申请：每月统计和申请应付供应商货款。
- 审核工作：对发票、入库单、送货单、采购申请单进行审核，确保信息完整和真实。
在应付账款的工作中，我的工作内容虽然不多，但是我非常注重审核工作的细致和完整性。我会仔细核对入库单和送货单，确保与采购申请单一致。如果发现单据与用友数据不符，我会及时询问并进行纠正。同样，我也会严格审核供货方开具的发票，包括金额、公章、发票所属地区和银行账户号等信息。如果有任何疑问，我会及时与对方联系并进行更正。
2、文员方面，我的主要工作是处理本部门的日常事务并配合其他部门的工作。
在日常工作中，我主要负责起草本部门的相关文书，记录会议纪要，监督本部门员工的考勤情况，记录加班、调班和请假等，并完成领导交办的其他任务。
二、工作心得
以上简单概述了我的日常工作，只用一两个字就可以概括。这是我来到这里工作的第一个半年。在这半年里，我从一个刚走出大学的学生变成了一名财务人员。在这段时间里，我对这项工作有了很多疑问，但通过领导们的细心指导和部门同事的热心提点，我逐渐适应了这里的工作。财务工作责任重大，需要掌握很多知识和技能，我会努力学习。接下来，我将谈一下工作中的收获和不足。
1、工作中的收获：
- 能够较好地完成本职工作。
- 懂得事情的轻重缓急，做事有条不紊。
- 与同事相处融洽，能够较好地配合和协助领导完成工作。
- 工作适应力逐步增强，对后期安排的工作现在已经得心应手。
2、工作中存在的不足：
- 工作细心度仍有待提高。
- 工作效率虽有所提高，但感觉部门间以及本部门员工之间的配合仍有所欠缺，工作效率不高。
三、本人的工作综合能力还有待提高，主要有以下几点：
1、工作经验要不断积累：在这半年的工作中，有时候因为对公司内部很多实际工作流程不够了解，没有做好在一段时间内的工作规划，并且缺乏对突发事件的及时处理能力。我的实际工作经验仅仅停留在一个水平上，并且增长缓慢。以后我会更主动地接触和尝试之前没有接触过的任务，及时向经验丰富的领导和同事请教，向他们学习经验。我会给自己更多锻炼的机会，在工作中不断积累新的经验，这样我才能快速成长。
2、沟通技巧需要增强：在工作中遇到一些自己不明白的问题时，很少能与领导及时有效地沟通，这导致了工作时间的浪费。今后我会更加注意这一点，逐步改变自己不敢开口的习惯，养成以工作完成度为重点的沟通技巧。
四、接下来的工作计划：
我会根据以上存在的不足，不断改进，提高自己的工作意识和工作效率，努力做好每一件事情。总的来说，这些日子以来，我对工作非常认真负责，但是其中还是存在一些不足，工作也不够仔细。但我有信心和决心改正这些缺点，不断完善自己。非常感谢公司领导和同事们对我的工作的支持和肯定，相信在今后的工作中，我会更好地发挥自己的才能。
以上是我对自己存在的一些缺点的总结，以及在今后工作中应如何做好工作的想法。我会用自己的实际行动来做好每一天的工作。请各位领导和同事在今后的工作中多多批评指正，我会努力成长为对公司有用的人才。
公司行政部门财务年度个人工作总结汇总5
__年财务部在_总的直接领导下，各项工作均沿正确的方向迈进，通过财务部各成员的努力与付出，在各部门同事的鼎力协助下，完成了上级交待的各项任务，取得了良好的工作成绩，为公司__年达成__万的销售目标，加强货款回收提供了良好的保障预警平台。
鼠年已经离我们而去，在公司领导正确的带领下，《维力谷》公司已经从一个普通的天线厂，步入了一个更高的台阶，并在业界享有一定的声誉，现在正临近农历新年，在部分人看来，这是一个论功行赏的日子，而在我们来看，这是一个检讨过去，发现缺点，改进工作，迎接挑战的机会。工作思路面对已经到来的全球金融危机，回顾过去的一年，我们发现自己还有很多工作不到位的地方，下面就从几方面简单的阐述和检讨一下财务部的工作。财务工作一般来讲，主要由以后几个部分组成。
一、会计报表：
财务会计报表分为两部分，在财务会计报表方面，财务部均能做到次月15号之前将报表报出，尽可能的做到数据的准确完整，并且明细化，努力为决策层提供真实，及时，有说服力的数据，保证决策层有据可依，有规可循。由于财务保密制度，在此不做过多的数据分析。
在税务局的税务申报方面，财务部力求做到准确及时，并与税务部门保持着良好的沟通与协调，在__年底国税局批准了公司企业所得税的“两免三减半”税收优惠政策，并保持公司开业四年来税务局零投诉的良好记录。为减轻公司负担做出了良好的表率。由于金融危机的到来，在__年国家税务总局已经在政策上下调小规模纳税人1%的税负率，对增值税一般纳税人给予固定资产进项税可以抵扣的优惠政策，并对消费税进行了改革，取销内购国产设备投资退税的政策，中国已经全面进入实行“消费型”增值税时代。
二、应收账款：
在__年，财务部在控制企业成本费用的开支，加强应收账的催收方面发挥了其应有的监督的职能，能做到超期货款及时提示，到期未付货款停止发货的处理意见，限度了保障公司财产安全。从会计报表上来看，在__年销售业绩同比__年翻番的情况下，__年底应收账款欠款总额却有所下降。尽管如此，我们的工作中还存在一定的失误，如卡货的态度不坚决，没有及时更新应收账款余额明细表，对业务的收款造成一定的`负面影响，对业务部出现呆坏账的情况负有监督责任，相信在今后的工作中，财务部还会一如既往的加强和完善这方面的工作。
三、费用控制：
公司所有的开支均由应付账款的支付体现出来，而应付货款由两大方面组成：数量和单价，数量_单价=应付账款，费用的控制我们也可以从这两大方面展开。
1、单价：首先是降低采购单价，为了降低采购成本，采购时必须做到“货比三家”，没有三家以上的报价，公司可以做出拒绝下单的决定，以便企业形成降价机制。
2、供应商：同一主要原料的稳定供应商一般不能，同一主要原材料在存在三个以上同类供应商的情况下，这样公司采购回旋的空间较大，增加了供应商的可选择性，并且可以有效防止断料风险，由于供应商的停料对企业自身的隐性损失是很大的。
3、数量：根据“以销定产”的经营原则，假如我们将所有订单完结以后，理论上可达到零库存的思路。公司所采购的原材料，在考虑备品的情况下，均是以销售定单的大小的确定，这个步骤在__年是由生管部和财务部两个部门在同时控制，现在维力谷所采用的具体办法是：财务审核生管采购订单，并取得了较好的效果。这个办法在防止超订单采购，进而超订单生产，降低呆滞品方面，起到一个很好的控制作用。这就是控制费用的另一个重要举措：控制采购的数量。
4、备料：现在维力谷的存在一个矛盾，那就是客户要求备料，如果客户取消定单，那么多采购的原料就可能造成呆滞，增加了购料成本，占用了仓储空间，在客户要求备料的情况下造成的呆滞品，必须要客户承担，以达到减少损失的目的。由于我们的原料多为专用原料，不可通用，尽可能的减少备料也是降低库存的办法之一。
5、付款期：供应商付款的延长，对于公司来说存在几个方面的优势，财务上付款的资金压力明显减少，增加了企业的流动资金，公司可以将有限的资金用于扩大生产，购置新的资产设备。另一方面付款期的延长，在财务理论上类同于“无息长期借款”，所以说顶住付款压力的人，是为公司做贡献的人。但是同时较多的欠款，也给公司造成了较大的付款压力与资金风险。
6、呆滞品：公司造成的呆滞品，不仅占据仓储空间，还造成了资金的占用，长期呆滞的物料，而且维力谷的原料很少能通用，如不能及时出售，基本上毫无价值。造成呆滞原因有：研发改模前的呆滞，客户取消订单，超订单采购和生产，品质问题造成的退货等，后续绩效考核小组会对呆滞的原因是进行分类处理，并提出处罚意见。
四、固定资产：
固定资产是企业的重要资源，是vlg保持正常动作的坚强后盾与物质支持，为公司的研发与生产提供了一个良好的硬件环境。在__年公司不断加大对固定资产的投入，现有的公司固定资产大原值已达到全公司资产的一半，由于固定资产价值巨大，并且是企业重要的生产资料和物质资源，对于固定资产后续的维护与保养是一项长期重要的任务。主要分以下几个步骤进行：
1、验收合格并登记品名，规格。
2、设立固定资产编码：给每一项固定资产排列出了一个“身份证号码”。
3、确定管辖制度：一般固定资产实行“属地管辖”的原则，确定资产责任部门，落实资产直接责任人。
4、建立对固定资产设备移动，改装，报废的会计备案制。
5、安全保卫工作：要求门卫对出入的资产进行检查，登记，对资产的外借，外移必须执行必要的手续。
6、年底定期盘点和平时不定期的抽查也是固定资产必要的保全措施之一，以上措施在防止丢失，推托保管责任，降低资产损耗风险方面有相当重要的作用。
五、绩效考核
公司进行绩效考核的目的，就是激励员工创造性，提高工作的自觉性，改进工作方法，提高工作效率，最终达到自治的目标。公司设计的考核思路，具有很强的前瞻性，一条基本的原则：以绩效考核小组为主导，部门间相互考核，比如，生管部考核生产部和采购部，销售部考核生管部和研发部，财务部考核人事部和销售部，人事部考核其他各部门。在考核中发现问题，反映情况，集中解决公司动作过程中发生的异常情况，将公司的动作回归到正常的轨道上来。这对提高企业的效益将会起到积极的作用。
现在公司的绩效考核分成两部分，第一部分是部门考核，第二部分是副总考核，考核小组必须具备判定的权利，被考核部门可以保留申诉的权力，但必须服从考核结。
公司将继续努力，加强财务部的工作，不断完善各项工作，确保公司的财务稳定和发展！
公司行政部门财务年度个人工作总结汇总6
一、融资工作
很多人不知道公司行政部门财务年度个人工作总结怎么制定合适，下面由小编为大家整理了相关模版，希望能对大家有帮助。
公司行政部门财务年度个人工作总结汇总1
根据大会的安排，我代表学校行政委员会向大家汇报一年来学校的财务工作情况，请大家审议。
学校的财务工作是学校各项工作的重要组成部分，直接关系到学校的正常运转和教职工的利益。多年来，我一直严格按照严谨、节约、规范的管理原则，在校长的领导下，合理安排学校有限的资金。我们始终把服务教学工作放在首位，努力提高教职工的工作积极性，并坚持民主理财，杜绝贪污和挪用资金的不良现象发生。
下面我将向大会汇报以下几点工作：
一、学校经费总概况
（一）今年经费收支状况：
1.小学部分：总收入为51776元，其中包括财政补助收入、上级补助收入、专款收入、事业收入和其他收入。
小学部分总支出为50718.05元，其中包括专款支出、事业费开支和其他开支。
小学部分年度结转余额为10518.62元。
2.中学部分：总收入为99285.93元，其中包括财政补助收入、上级补助收入、事业费收入、其他收入和拨入专款。
中学部分总支出为98851.77元，其中包括专款支出、事业费支出和其他开支。
两校合并后的总负债为41500元。
（三）并校后收支状况：
本学期总收入为112579.20元，其中包括旧房出售收入、生均公用经费、局拨款、代课人员工资、事业收入和代收费。
总支出为78544元，其中包括书作费、维修费、固定资产、教学津贴、招待费和医保金。
二、财务分析
根据两校合并前后的财务状况，我们面临着严重的运行困难。然而，通过学校校务会的正确领导和各方努力争取上级支持，我们克服了重重困难。短短几个月的时间里，学校的财务运行出色，解决了教师医保金的问题，购置固定资产，维修校舍，并提高了教师福利。我们已经争取到上级资金，将用于改善办学条件，如改善厕所、供水和学生宿舍。
三、工作总结
我们严格执行收费制度，禁止了违规收费。一年来，我们严格按照上级规定的收费标准收取费用，没有向学生多收一分钱。多次经过上级部门的检查，都合格过关。
我们还编制了财务预算，合理安排资金。由于生源逐年减少，经费收入也在减少，我们不得不精打细算，制定经费开支计划，保证资金服务于教学，并提高资金使用效益。
同时，我们努力争取多方支持，扩大经济收入。开办附设学前班，每学期创收5000余元，并争取上级拨款。通过多方努力，我们争取到了2万余元的资金，减轻了学校的经费负担。
四、今后打算
我们学校目前经济仍面临较大困难，为改变这种状况，我们必须继续努力，总结经验，合理计划，精心安排，增加收入，减少开支，偿还债务，并努力提高教师福利和教学效益。
公司行政部门财务年度个人工作总结2
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在20__年做了大量细致的工作。
首先，财务部严格遵守财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进行会计监督。财务部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
其次，财务部以实施ERP软件为契机，规范各项财务基础工作。在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、经过结合后集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
第三，财务部制订财务成本核算体系，严格控制成本费用。根据集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
第四，财务部资金调控有序，合理控制集团总体资金规模。由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
第五，财务部加强财务管理制度建设，提高财务信息质量。财务部根据公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
第六，财务部开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动。为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20__年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
第七，财务部组织财务人员培训，提高团队凝聚力。财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
最后，财务部提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式。根据20__年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20__年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20__年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
在未来，财务部将继续做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。同时，财务部将根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。财务部还将继续加强财务管理制度建设，提高财务信息质量，开展财务人员培训，提高团队凝聚力。最后，财务部将继续推进全面预算管理方案的实施，建立集团公司全面预算管理模式，为实现公司的发展目标提供有力的财务支持。
公司行政部门财务年度个人工作总结汇总2
资金结算中心是一个非常重要的部门，负责着公司资金的管理和运营。在过去的几个月里，我在资金结算中心工作中扮演了重要的角色。在这篇文章中，我将分享我在银行授信及融资、资金预算及台账、资金占用费的核算和银行账户监管方面的工作经验。
首先，我们致力于为公司的子公司提供银行授信及融资服务。今年上半年，我帮助42家本级或子公司完成了核保相关资料的提供，并尽量保证不耽误他们对授信额度的使用。为了满足集团公司的资金需要，我们构建了以中小银行融资为主渠道，大型银行贷款为支撑，发行短期融资券为补充的融资框架体系。在选择融资品种时，我们充分考察市场并结合自身实际情况，灵活地在信用证、应收账款保理、票据贴现、票据质押等之间进行选择。
同时，我也逐步理清了各家合作银行的授信额度及具体使用情况，并明确了开立银行承兑汇票、保函、信用证等的费率、收费方式及优惠的额度。通过与合作银行协商进行存款管理，我们利用了银行协定存款、七天通知存款、定期存款等方式，以获取最大的资金收益率。
其次，我负责资金预算及台账的工作。每月月初，我会收到各子公司的台账及本级业务预算，并及时分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、流动资金贷款统计表等相关表格。通过科学预测、统筹规划和制定周密的资金使用方案，我努力确保集团账户管理的有效性，合理安排资金流向，以满足每个时间节点、每笔重点业务的资金需求。
