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在繁忙、紧张、有序的20xx年即将成为历史之际，我们财务部门随着公司骄人的业绩一同成长，并在多个方面取得了显著的成绩。我们做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性的财务平台。总体来说，我们的工作在以下五个方面取得了长足的进步：
一、财务制度建设
在为期一年的工作中，我们财务部门加强了内部控制、预算管理和风险管理，增强了财务内部控制的力度，健全了内部财务规章制度。
1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，必须建立完善的财务管理制度。由于公司业务的高速增长，过去年度制订的财务管理制度和流程已不能满足公司财务管理的需要，与公司当前实际情况脱节。因此，我们财务部门对公司全部的财务管理制度进行了重新讨论。首先，我们修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范；其次，结合联络处工作的开展，我们进一步深化了出差管理，制定了新的出差管理办法和公司内部的下县费用报销标准；此外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度。
2、预算管理：预算管理对于我们公司来说是一个新事物。对于新划分的五个分公司和新设立的16个联络处来说，没有现成的模式和经验可循。因此，年初费用预算制度的制订和执行的难度可想而知。但是，随着财务的跟进，对可控性费用控制的力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时，这项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月_日的费用预算在全公司范围内已经深入人心。
3、风险管理：财务部门对财务风险的管理从年初开始正式起步，并在全年的工作中取得了良好的效果。目前，财务部门对风险的管理还处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析得到公司范围内的认可后，计提的超长期库存跌价准备为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务部门现在具备一定的预防风险的能力，并能快速应对风险。积极而稳妥的财务政策规避了公司许多财务风险和法律风险。
二、核算体系建设
我们进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使财务对业务活动的反映更加真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使整个核算体系更加清晰、合理，满足管理的需要。
1、建立公司垂直管理的财务管理体系和理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表做到准确、完整、精益求精。
2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。这5个批发业务的分公司独立核算各自的利润，并与厂家进行往来业务核对。同时，它们也与各自的经销商既相互独立又合并统一地进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在这5个分公司的业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对起到了严肃把关的作用。
3、理顺售后部门的帐务：售后部门前期的帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全。针对这些情况，财务部门采取了有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，并取得了显著成效：
(1)理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部门财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，我们发现了一些以前未入账的单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。
(2)加强内部控制，完善核算流程：售后部门现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递，以及款项的流转。针对前期存在的单据传递不及时等问题，我们制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。
(3)推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部门的帐务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对这些情况，我们在五月份为售后财务选用了一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作。为了不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大地促进了售后财务工作的开展。现在，售后财务人员在各店面对账、盘点时，可以方便地通过互联网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。
4、理顺直销分公司的帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员的潜心攻关，多次调整核算方案，这一问题得到了妥善解决。
5、理顺网络部门的帐务：由于较为复杂的原因，该部门的帐务设置曾与总公司有些脱节。存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，__年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。
6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部门为各分公司建立了共同的财务标准，为业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。
三、财务管理体系建设
在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，我们财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐。例如，我们财务部门进行了费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等工作。这些工作的逐步开展，在一定程度上起到了把关、监督的作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系，主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：
1、从20xx年x月份开始，公司的物流和财务处理系统合二为一。对于这个新的、内容复杂的系统而言，我们经过一年来的实际操作和平时组织的一些业务培训，已能熟练操作，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。
2、采用远程增值税发票认证系统，使公司能够及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。
3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，使盒贴回执准确率达到100%。
四、财会团队建设
1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。
2、长期灌输服务意识，让每个人都有事做，让每件事都有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。
3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。
4、促进团队协作，提高团队凝聚力。
5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。
五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境
重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能够得到专管人员的支持，事情能够顺利快捷地办理，使业务部门的相关事务得以顺利进行。
总而言之，通过一年积极稳妥的工作，我们财务部门提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。我们将继续完善财务控制的手段，包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。
对风险管理的认识也要超出对部分财务风险（如存货积压、应收账款坏账等）的揭示上，上升到系统的风险管理的高度。在将来的时间里，我们将继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，进一步提升财务团队的整体素质等。
我们还将继续重视与税务系统和其他相关单位的外围关系的建立和维护，为公司争取良好的发展环境。
2024财务部工作总结及明年工作计划集锦2
作为一名合格的财务工作者，不仅仅需要掌握相关的知识和技能，还需要具备严谨细致和耐心的工作作风。同时，我们也要意识到，无论在什么岗位，即使是看似不起眼的工作，都应该全心全意地做到最好。即使是在别人眼中，这份工作可能是枯燥乏味的，我们也应该善于从中寻找乐趣，并且不断创新和改变。
光阴似箭，日月如梭，转眼间一年又过去了。回首刚刚过去的一年，我们经历了欢笑和委屈，也有很多感慨。受到公司领导的鼓励和激励，我义无反顾地融入到工作中，将公司视为自己的家。虽然我尽心尽力地工作，但往往事与愿违。也许是因为我的能力不够，也许是因为我的心太大而力量太弱。工作中出现了很多不如意的地方，我在此向公司的各位领导表示抱歉。我会在以后的工作中尽最大的能力做好工作，对过去的经验教训我会牢记在心，不过多回顾。请领导们理解，我们要向前看。在此，我想为明年的工作制定一个计划，这是对领导们的承诺，也是给自己设立的目标。
首先，我将努力做好日常会计核算工作。按照会计制度，我会分清资金渠道，认真审核每一笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，并及时进行记账。我也会及时编制相关的会计报表，并及时装订会计凭证。另外，我会定期清理往来款项。对于出纳工作，我会严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务，确保及时准确地登记银行和现金日记账，并做到日清月结。
其次，我将配合公司领导完成各部门经济责任指标的预算和制定工作，并且会努力做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
在与商场部门的配合工作中，单据管理仍然是一项重要而繁琐的工作。我会督促商场及时交回入库单，尽可能减少货物丢失的情况。我也会尽早完成业务员和促销员提成与赠品的核算，以减少公司的损失。同时，我也会尽力配合公司领导，让业务人员以最大的激情参与到工作中，争取取得更多的成绩。
最后，我会与业务部门进行配合，做好单据保管工作，并且会配合业务部门进行抽单和调单。
2024财务部工作总结及明年工作计划集锦3
回顾一下过去20年的工作重点和整体工作思路，我来简单总结一下。
整年来，我始终服从领导的安排，努力做好各项工作，并且较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁杂，事务性和突发性特点明显，因此根据具体情况，我对全年的工作进行了如下总结：
一、日常工作
1、严格执行现金管理和结算制度，定期与会计核对现金与账目，如果发现金额不符，及时汇报并处理。
2、及时收回公司各项收入，开具收据，并及时将现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，有条不紊地完成了职工工资和其他应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核发票（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字才能报账），对于不符合手续的发票不付款。
二、其他工作
1、为迎接公司评估，及时准备所需财务相关材料，并送交办公室。
2、为迎接审计部门对我公司账务情况的检查工作，做好前期的自查自纠工作，对可能出现的问题进行统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
工作方面：
1、及时准确地完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度和年终统计报表，并按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度参加了张家口市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案进行了分类、装订和归档。
会计学习和个人修养方面：
1、通过报纸、杂志、电脑网络和电视新闻等媒体加强了政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实的基础上，脚踏实地地工作。
4、不断改善学习方法，追求学习效果，坚持在工作中学习，在学习中工作，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断提高。
存在的问题：
1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致会计基础知识和会计基础工作不足，影响了工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作较多，深入探讨、思考和研究财务管理办法和工作制度的机会较少，工作有广度但缺乏深度。
3、只注重工作，不善于总结，导致有些工作费力而效果不佳的现象时有发生。今后要逐步学习科学的方法，善于总结和勤于思考，逐步达到事半功倍的效果。
下一年的计划：
1、不断学习，更新知识，转变观念，完善自我，跟上时代发展的步伐。
2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
2024财务部工作总结及明年工作计划集锦4
时间过得飞快，又到了年末。回顾过去一年的财务工作，我们财务部在酒店老总的直接领导和集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按照集团财资管理处的要求，实事求是，严以律己，成功完成了今年酒店的财务核算工作和各项经营指标的完成。我们为酒店的正常运营提供了有力的数据支持，促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。这主要体现在以下几个方面：
一、会计基础工作方面
为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作的要求，正确发挥会计工作的重要性。我们总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作。从年初开始，我们将会计基础学习和集团下达的各项计划和制度相结合，真实有效地将会计核算、会计档案管理等几个重要基础工作放在重要工作日程上，并按照每月的工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行装订归档，按时完成了凭证的装订工作。我们严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿和台账，部门内部和部门之间及时对账，确保账账相符、账实相符。
二、会计管理方面
1、资产管理：我们在按照会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处下发的资产管理办法和内部资产调拨程序。我们认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台账，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度。在人员办理辞职手续时，我们认真对其所经营的资产进行审核，确保不会有任何遗漏。
2、债权债务管理：我们认真清理酒店的债权债务，每月及时催促营销部收回各项应收款项。
3、监督职能：我们加大了监控力度，主要表现在以下几个方面：
(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。
(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报账环节和程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，了解市场情况和动态。
(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未使用的一次性用品及时回收，建立二次回收台账。
4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，会计人员定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘。现金收支严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。
三、对内、对外协调方面
1、对内：协助领导班子控制成本费用开支：
(1)编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支。
(2)合理制定经营部门收入、成本、毛利率等经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供依据。对本部门所属的收银员进行认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。
2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。
3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，并及时与集团财资管理处进行沟通解决遇到的问题。
4、按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作部署，及时安排往来的清理和固定资产的管理工作。
5、积极配合集团财资管理处和法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。
6、对收据和发票的领用和存储进行登记，并认真复核管理。
7、参加集团组织的会计人员继续教育培训，不断提高自身的业务素质，更好地为企业服务。
20xx年是“_”的第一年，也是酒店发展的关键一年。我们将以崭新的面貌迎接新的一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，共同努力为酒店的美好明天努力奋斗。在20xx年，财务部将：
1、制定20xx年财务预算计划工作。根据集团公司和酒店领导班子的要求，结合市场情况，综合考虑各方面因素，制定酒店20xx年财务预算。同时，根据集团公司下达的20xx年任务指标，逐级分解落实到各部门。为了保证任务指标的顺利完成，财务部将对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时发现存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。
2、完成20xx年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算报表的编制和上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。
3、做好20xx年收入、费用计划及经营计划工作。
4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。
5、进一步完善财务部的财会量化工作管理。
财务部将继续努力，为酒店的发展做出更大的贡献。
2024财务部工作总结及明年工作计划集锦5
光阴如梭，数年的工作转瞬间将成为历史。站在这个发言席上，我深感骄傲自豪，能够说出一句：“一份耕耘一份收获，我没有辜负领导的期望”。然而，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。在公司的精益管理高标准严要求下，我必须先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能真正实现各项工作的落实。下面是我查找问题的总结。
首先，年初至今，财务部的整个团队一直未能稳定下来。大大小小的事情压在我们身上，我们往往只重视其中的一方面而忽视其他方面，导致无法全方位地进行管理。
其次，人员不稳定使得工作处于疲劳状态，形成恶性循环，导致我们的工作思路不清晰，忽略了对工作人员的业务培训。
再次，我在主观上有时会动摇，没有给自己加压，也没有真正进入角色。另外，我也忽略了团队管理，与各级领导、各部门之间缺乏沟通。在工作思路上，我没有创新意识，比如在目标管理和绩效管理方面，我没有明确的思路，处理问题的力度也不够。
以上几点是我部门存在的主要问题根源，作为公司的主要职能监督部门，财务部门有责任“当好家、理好财，更好地服务企业”。我们应该在加强管理、规范经济行为和提高企业竞争力等方面承担重要的义务和责任。
只有不断反省和总结，我们的管理工作才能得到提高！
2024财务部工作总结及明年工作计划集锦6
在财务部，在董事长和总经理的正确指导下，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以维系组织架构和规范作业为重点，全面落实强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营管理合理化，企业效益最大化。在各部门经理的通力合作和全体同仁的全力支持下，财务部在企业治理中发挥了核心作用。下面是对20xx年度公司财务部工作的总结。
一、财务核算和财务管理本职工作
1、为了提高工作效率，在业务不断扩张的情况下，我们引入了金碟专业财务软件，实施了会计电算化。经过数据初始化和操作培训，财务核算顺利过渡到电算化处理业务，节约了时间和工作量。同时，财务部全体人员通过学习交流，改善了不规范的核算工作。我们还开展了资产清查工作，提高了公司资产的利用率，并合理计算了经营成本。此外，成立了“清欠小组”，通过各种方式解决特别野蛮赖皮客户的问题，确保货款的回收。
2、财务部每天处理资金收付、财务报账和记账工作。在财务核算工作中，每一位财务人员都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省开支费用尽力而为。
3、财务部提出了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的合理建议，为完善公司内部管理制度尽了责任。同时，与银行和税务机构建立了良好的关系，并圆满完成了各部门的资料申报。
二、财务部存在的问题及解决方法
1、有关制度和规定的执行力度不够。我们将确定制度和规定的适用性和可执行性，并修改存在问题的部分，坚决执行到底。
2、财务人员的综合素质和业务水平不一。我们每个人都会制定学习目标，通过学习、培训和交流来提高自己。
3、未能有效、准确地核算控制公司所生产、经营产品的成本。我们将加强人员进驻生产车间统计，熟悉车间生产流程，严格审核仓储部上报的报表和计算依据，制定物料控制方案。
4、财务部的管理职能没有充分发挥。我们将参与公司的重大经营决策，充分发挥财务部的管理职能，与高管进行充分沟通，为董事会提供参谋。
5、在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务账务处理不够严谨。下一年度，我们将加大内部自查和对账工作，确保每笔业务的准确无误。
2024财务部工作总结及明年工作计划集锦7
光阴如箭、岁月如梭，时间的脚步已踏进20xx年，财务部年终工作总结。回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门主任的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好的配合公司的中心工作，出色的完成了所辖区片数字电视缴费工作，在年终考核中，续费率达到xx%，位于全公司第三，被评为先进部室。在这一年中，虽然我们科室面临业务量增加，但人员减少的情况，但我们凭着责任心和敬业精神，克服困难，加班加点，及时准确的完成领导交给的各项工作任务，为公司的发展保驾护航。
一、作为非盈利部门，合理控制成本，有效地发挥企业内部监督职能
今天小编精心为大家整理了一些有关于2024财务部工作总结及明年工作计划模版内容，欢迎阅读和下载。
2024财务部工作总结及明年工作计划集锦1
在繁忙、紧张、有序的20xx年即将成为历史之际，我们财务部门随着公司骄人的业绩一同成长，并在多个方面取得了显著的成绩。我们做好了帐目及报表，做好了部门核算及财务管理，为公司业务发展提供了良性的财务平台。总体来说，我们的工作在以下五个方面取得了长足的进步：
一、财务制度建设
在为期一年的工作中，我们财务部门加强了内部控制、预算管理和风险管理，增强了财务内部控制的力度，健全了内部财务规章制度。
1、内部控制：一个公司要稳定、健康的发展，必须建立完善的财务管理制度。由于公司业务的高速增长，过去年度制订的财务管理制度和流程已不能满足公司财务管理的需要，与公司当前实际情况脱节。因此，我们财务部门对公司全部的财务管理制度进行了重新讨论。首先，我们修订了财务内部控制制度，对售后直销的财务流程重新进行了规范；其次，结合联络处工作的开展，我们进一步深化了出差管理，制定了新的出差管理办法和公司内部的下县费用报销标准；此外，我们还推出了一系列新的财务管理内部控制制度。
2、预算管理：预算管理对于我们公司来说是一个新事物。对于新划分的五个分公司和新设立的16个联络处来说，没有现成的模式和经验可循。因此，年初费用预算制度的制订和执行的难度可想而知。但是，随着财务的跟进，对可控性费用控制的力度逐渐加大，费用预算越来越合理，对降低公司费用、防范不合理开支起到了不容忽视的效果。同时，这项工作已成为公司财务管理的一个基础组成部分，每月_日的费用预算在全公司范围内已经深入人心。
3、风险管理：财务部门对财务风险的管理从年初开始正式起步，并在全年的工作中取得了良好的效果。目前，财务部门对风险的管理还处在一个基础阶段，例如库存商品库龄分析、超长期应收应付款分析等。库龄分析得到公司范围内的认可后，计提的超长期库存跌价准备为各部门合理反映当期利润提供了一个可靠的保证。经过一年的内部实践，财务部门现在具备一定的预防风险的能力，并能快速应对风险。积极而稳妥的财务政策规避了公司许多财务风险和法律风险。
二、核算体系建设
我们进一步理顺了财务帐目，建立了一套符合本单位实际的财务核算体系，使财务对业务活动的反映更加真实、及时、合理，趋于规范化。在充分考虑和利用财务软件功能的基础上，针对公司机构体制的调整，对会计各科目，特别是一些陈年老帐和历史遗留问题，承上启下，衔接以往，投入专人进行查证落实，理顺了帐目，使整个核算体系更加清晰、合理，满足管理的需要。
1、建立公司垂直管理的财务管理体系和理顺公司各业务及综合部门的核算体系，相关财会人员潜心钻研，力求将资料、帐目、报表做到准确、完整、精益求精。
2、建立5个批发分公司帐务核算体系，基本满足内部管理数据的需求。这5个批发业务的分公司独立核算各自的利润，并与厂家进行往来业务核对。同时，它们也与各自的经销商既相互独立又合并统一地进行业务往来和帐务核对。各分公司的财务主管在这5个分公司的业务处理上发挥了关键性的作用，对上家调价的计算、核对，对下家调价的核对、计算，各种采购、销售政策的执行与掌握起到了积极的作用，对店员奖励的兑付与核对起到了严肃把关的作用。
3、理顺售后部门的帐务：售后部门前期的帐目由于各种原因较为混乱，内部财务核算及管理不够健全。针对这些情况，财务部门采取了有力措施，在人员、资源等方面重新进行了配置，并取得了显著成效：
(1)理清各种往来账项：针对前期往来账项不清等实际情况，售后部门财务与厂方人员、有关客户逐笔核对账务，有的甚至从开始发生第一笔业务时核对起。通过核对单据，我们发现了一些以前未入账的单据，并使客户确认，为公司挽回了损失。经过核对、调整，现在各种往来账项已达到了账账相符、账实相符。
(2)加强内部控制，完善核算流程：售后部门现有多个核算单位，每个核算单位都有大量保修工单、维修工单、出库单、入库单、发票等原始单据的传递，以及款项的流转。针对前期存在的单据传递不及时等问题，我们制定了财务工作流程、旧配件收发流程、档案管理规定等文件，对配件的收发存、单据的传递、款项的流转、财务资料的保管等作出了具体、明确的规定，对保证公司资产的安全、完整具有重要意义。
(3)推进公司信息化建设，建立完整的核算体系：售后部门的帐务完整、全面的核算是十分必要的。由于售后核算的特殊性，售后财务核算前期一直沿用手工记账，并需要记录几个店面的库存明细账，不但工作量繁重且容易出错，工作效率较低，成为售后财务工作的一大障碍。针对这些情况，我们在五月份为售后财务选用了一套财务软件替代手工记账。期间需要建立商品目录、期初建账、建立适合售后业务特点的核算方式等大量工作。为了不影响月底整体核算，售后财务人员自愿加班加点工作，使财务软件的运用取得了成功，并极大地促进了售后财务工作的开展。现在，售后财务人员在各店面对账、盘点时，可以方便地通过互联网直接调用账套，提高了工作效率，并保证了工作质量。通过以上三个方面的工作，现在售后财务核算井然有序、全面、客观、真实、准确，并及时报送，保证了整体财务核算的顺利进行。
4、理顺直销分公司的帐务：直销公司下设网点多，商品品种繁多，帐务处理上比较琐碎，工作量大。经过财务人员的潜心攻关，多次调整核算方案，这一问题得到了妥善解决。
5、理顺网络部门的帐务：由于较为复杂的原因，该部门的帐务设置曾与总公司有些脱节。存在库存商品及材料不能清楚反映、对应收款项的管理不够清晰和及时等诸多问题。经过相关财务人员的清理和调整，__年上半年已经将以上问题全部解决，使该部门财务核算与财务管理提高到与5个批发公司同一水平。
6、在各个公司各自独立核算的基础上，财务部门为各分公司建立了共同的财务标准，为业务部门的业绩考评提供了公开公平的竞争平台，并适当精简了财务流程，提高了工作效率。
三、财务管理体系建设
在公司领导的大力支持和各部门经理的积极配合下，我们财务管理水平进一步提高，更上了一个台阶。由于专业人员配备齐全，会计核算进一步细化，帐目理顺，使会计主管从繁杂的日常帐务中抽身出来，投入时间和精力参与到财务管理中去，而不是只埋头记帐、算帐。例如，我们财务部门进行了费用的审核，增值税专用发票进项的索取与管理、销项的计算开具与管理、代垫付款协议的审核，采购政策、销售政策的事前了解、事中监督、事后核对，应收款项的核对与催收，应付款项的核对等工作。这些工作的逐步开展，在一定程度上起到了把关、监督的作用。为了决策层的需要，我们努力建设了新型的决策支持体系，主要体现在为管理层提供内部信息，包括资本支出的效益分析、公司财务状况和经营成果的复合分析、公司预算费用与实际费用的对比分析等。为了提高财务管理水平，我们采用了高效的财务系统：
1、从20xx年x月份开始，公司的物流和财务处理系统合二为一。对于这个新的、内容复杂的系统而言，我们经过一年来的实际操作和平时组织的一些业务培训，已能熟练操作，并能提供很多方面的报表，包括对内明细至各部门的利润表、销售明细表、汇总表、毛利表、固定资产明细表、各种盘点表、库龄分析表、帐龄分析表及各种对外帐表等。
2、采用远程增值税发票认证系统，使公司能够及时认证进项税发票，缩短了认证发票的时间和次数限制，提高了认证发票的及时性。
3、积极使用我们公司自己开发的盒贴回执系统，使盒贴回执准确率达到100%。
四、财会团队建设
1、聘用素质高、经验丰富的专业财会人员，力求岗位需求与人员匹配。
2、长期灌输服务意识，让每个人都有事做，让每件事都有落实。重视内部民主评议的情况，并及时与各业务、综合部门沟通，了解公司员工和业务经理的需求，以及对财务部门服务质量的反馈。
3、一贯提倡吃苦耐劳、任劳任怨的作风，强化爱岗敬业精神。
4、促进团队协作，提高团队凝聚力。
5、创造学习氛围，加强专业知识与专业技能的培训，提高整体技术水平。
五、外围关系的建立及维护，为公司争取良好的发展环境
重视与税务系统各个环节、各个相关单位的联络，维护与这些人员的长期关系，积极与税务相关部门沟通，妥善处理与具体经办人员的关系，能够得到专管人员的支持，事情能够顺利快捷地办理，使业务部门的相关事务得以顺利进行。
总而言之，通过一年积极稳妥的工作，我们财务部门提升了公司内部控制的能力，压缩了公司不合理的支出，降低了经营的不合理开支，提高了公司抗风险的能力，为公司经营决策提供了真实有效的决策依据。展望公司发展的明天，我们和一线的战友们一样踌躇满志，围绕企业发展的目标参与管理，根据企业的整个运营，用数据表达出来。我们将继续完善财务控制的手段，包括坚持垂直财务系统、实行财务委派制、资金审批、重大项目联签等方式，随着公司经营的发展而完善财务内部控制制度与流程等。
对风险管理的认识也要超出对部分财务风险（如存货积压、应收账款坏账等）的揭示上，上升到系统的风险管理的高度。在将来的时间里，我们将继续提升财务防范风险、规避风险的能力，提升应对风险的快速反应能力，进一步提升财务团队的整体素质等。
我们还将继续重视与税务系统和其他相关单位的外围关系的建立和维护，为公司争取良好的发展环境。
2024财务部工作总结及明年工作计划集锦2
作为一名合格的财务工作者，不仅仅需要掌握相关的知识和技能，还需要具备严谨细致和耐心的工作作风。同时，我们也要意识到，无论在什么岗位，即使是看似不起眼的工作，都应该全心全意地做到最好。即使是在别人眼中，这份工作可能是枯燥乏味的，我们也应该善于从中寻找乐趣，并且不断创新和改变。
光阴似箭，日月如梭，转眼间一年又过去了。回首刚刚过去的一年，我们经历了欢笑和委屈，也有很多感慨。受到公司领导的鼓励和激励，我义无反顾地融入到工作中，将公司视为自己的家。虽然我尽心尽力地工作，但往往事与愿违。也许是因为我的能力不够，也许是因为我的心太大而力量太弱。工作中出现了很多不如意的地方，我在此向公司的各位领导表示抱歉。我会在以后的工作中尽最大的能力做好工作，对过去的经验教训我会牢记在心，不过多回顾。请领导们理解，我们要向前看。在此，我想为明年的工作制定一个计划，这是对领导们的承诺，也是给自己设立的目标。
首先，我将努力做好日常会计核算工作。按照会计制度，我会分清资金渠道，认真审核每一笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，并及时进行记账。我也会及时编制相关的会计报表，并及时装订会计凭证。另外，我会定期清理往来款项。对于出纳工作，我会严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务，确保及时准确地登记银行和现金日记账，并做到日清月结。
其次，我将配合公司领导完成各部门经济责任指标的预算和制定工作，并且会努力做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
