根据各位小伙伴的反馈，小编为大家整理出来了有关于中小学财务管理制度，希望能对大家有帮助，欢迎各位阅读下载。
公司财务管理制度是一套为了规范和指导财务管理工作而制定的公司制度。它遵循国家相关法律、法规和财务制度，并结合公司具体情况制定。这个制度在实际工作中起到规范和指导的作用。
第一章总则
为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，我们根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定了本制度。
公司会计核算遵循权责发生制原则。
财务管理的基本任务和方法包括：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按照财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须包括：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员、复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的建立和妥善保管。按照《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续时，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
一、概述
为了使财务活动有条不紊、职责明确，并发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，我们制定了本财务管理制度。财务部的工作人员必须按照本制度进行工作，并接受财务部总监的考核和管理。
二、部门职能
财务部负责建立和完善公司的财务制度，监督制度的实施和执行。财务部负责编制公司的年度、月度和季度财务报表。财务部还负责管理固定资产和低值易耗品，处理现金收支和银行结算业务，进行财务审计和会计稽核工作，以及负责会计档案管理。
三、财务部人员职责
1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。
2、健全财务管理制度，制定财务计划，加强经营核算管理。
3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。
4、及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。
5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。
6、负责公司员工的工资和福利发放。
7、负责审核和报销公司各种费用，进行成本控制管理。
8、协调与税务和银行部门的关系，遵守国家税法政策，及时完成纳税申报工作。
9、设计公司内部控制制度，进行各项审计工作。
10、编制各种计划统计报表，完成公司领导交办的其他工作。
四、业务流程
4.1银行存款付款控制流程
4.2记账凭证账务处理流程
4.3费用报销管理流程
4.4付款流程
4.5应收账款管理流程
4.6存货审计流程
4.7收入审计流程
4.8货币资金审计流程
4.9成本审计流程
4.10利润审计流程
4.11纳税申报流程
五、相关制度规范
5.1费用报销管理规范
1、公司员工在日常费用支出时，应秉持勤俭节约原则。
2、日常支出应尽量取得原始发票，对于无法取得原始发票的情况，需要对方提供收款证明。
3、报销时，经手人必须在发票上签字并简述事由，并经相应领导签字后提交财务部进行报销。
4、所有日常购买的物品必须办理入库手续，并在报销时附有库房管理员签字的入库单，经各相关领导签字后提交财务部进行报销。
5.2转账支票管理规范
1、银行转账支票是付款单位通知银行支付款项的凭证，对于本地区内超过1000元的款项结算，一般都必须采用银行转账结算。
2、转账支票上必须清楚标明单位名称、签发日期、支付用途和数额。票面、收据和原始凭证的金额必须完全一致。
3、财务部在签发转账支票时，必须确认资金来源，不得签发空头支票和远期支票，不得将空白支票交给收款单位代为签发。本单位的支票不得出租、出借给其他单位使用。
4、为了掌握银行存款情况，财务部必须定期与银行对账，确保资金的平衡，并加强资金调度。
5.3会计档案管理规范
1、根据税法规定，公司由分公司财务经理或会计专人办理发票的领购、开具和保管工作。
2、发票上的客户名称必须按照客户在税务部门注册登记的单位全称填写，不能写错别字，也不能写单位简称；如果客户是个人，必须如实填写姓名。
3、已开具的发票必须由经办人在发票的所有联次上签字，并加盖财务章，将发票的记账联提交财务部进行入账或归档管理。
4、对于赊销的情况，除非经过特殊审批，否则在欠款未收回之前，不能将发票提供给客户使用。
以上就是我们公司财务管理制度的概述和规范要求。希望各位财务部人员能够严格按照制度执行工作，确保财务活动的规范和准确性。
第一章总则
为了规范我享我家门店的财务管理，降低财务运营风险，我们特制定了本制度。本制度适用于上海我享我家家居用品有限公司所有直营店，并从签发之日起执行。
第二章内容
第二节现金管理
1.营业额必须与账面金额一致。收银员负责保管营业现金，如果出现现金不足，责任人需要补足。如果有现金超额，必须全部上交公司。如果收银员私藏现金超额，除了没收全部超额现金外，还要处以超额金额两倍的罚款。如果重复出现此问题，将被开除处理。
2.每天的营业现金必须在次日上午10点前全部存入指定账户。如果没有特殊原因，未能及时存入指定账户，店长的绩效考核分数将会被扣除3分。
3.营业现金不得直接用于购买物品或私借他人使用。违反此规定的人将被罚款500元，并需赔偿造成的损失。
4.营业员必须对营业额和商品资料保密。
第三节库存管理
1.专卖店的入库、调货、销售、退货必须严格按照“单随物转，当面点清，签字确认，及时入账，帐实相符”的原则进行。货品入库由店长直接向仓库下单，当面点清后签字确认。调货由调入专卖店开调货单，当面点清后双方签字确认。退货由店长直接开退货单，并由仓库签字确认后方可入账。
2.赠品视同销售，在价格栏中填写“零”。
3.商品外借必须经过分公司经理同意，填写借条后方可外借。严禁私自外借商品，如果私自给顾客签单挂账，经手人必须在三天内收回货款，否则将自行承担损失，并根据金额的大小处以100-500元的罚款。
4.每个月底必须对店铺进行一次全盘盘点，并出具盘仓报告。如果出现盘亏，店长必须全额赔偿按零售价计算的盘亏金额，并扣除店长的绩效分数5分。如果出现串号现象，按每个货号扣除店长的绩效分数0.2分。
第四节报表提供
1.每个月的3号之前，店长必须提供以下报表：回款明细表、存款明细表、盘仓调整表、赠品汇总表以及与之对应的进出票据和销售小票等。
2.所有报表必须由店长和经理签字确认，一式两份，一份交给财务，一份存档。销售小票一式三联，第一联门店存档，第二联客户保留，第三联财务存档。销售小票和进出票据必须按照类别和单号顺序整齐排列，并装订完整交给财务。
3.如果不按照公司要求建立各项账簿和表单，每项将被罚款50元，并且每次扣除店长的绩效分数10分。
4.对于随意涂改单据、账簿、报表，字迹模糊不清，签字不完整的情况，每处罚款5元。
5.如果要求在月初3号之前提交的报表，没有特殊原因无法及时完成，将按照每份每天20元的标准处罚，并按天累计。
6.进出票据、销售小票和各类报表必须按照顺序装订保管，如果没有妥善保管而丢失，一经发现，每张小票罚款5元，每份报表罚款20元。
第五节价格管理
1.货品销售必须严格按照公司规定的零售价（或会员价）进行挂牌销售，不得擅自提高或降低价格。如果擅自提高价格，每次罚款50元。如果擅自降低价格，责任人需要自行承担降价部分的损失。
2.活动价格和时间必须由总经理批准，门店必须按照批准的价格在规定的时间内进行变价销售。如果擅自延长活动时间进行变价销售，差额部分由责任人补足。
第六节开票管理
1.门店开具增值税发票需要提前在OA系统上填写开票申请单（必须备注系统销售单号和收款方式）。如果是第一次开具增值税专用发票，还需要提供对方单位的营业执照复印件、税务登记证副本复印件和开票资料。
2.门店可以填开普通发票，发票内容限定为床上用品、家纺日用品，或者直接开具产品明细。
第七节门店费用报销
1.门店电话费：每个门店每月可以报销100元以内的电话费（包括小灵通电话费），超过部分由店长承担，店长和店员的手机费用不予报销。
2.送货运费：门店可以提供送货服务，送货时优先使用公司的送货车，如果门店没有送货车，可以外叫车。每次外叫车必须在OA系统中提交用车审批单，公司将进行统一结算。
3.开会和培训的差旅费：分公司开周例会、月度会议以及组织培训等活动时，可以报销合理的公交车费用，但不包括打车费。餐费由与会人员自行承担。
第八节其他
1.除了货品外，店内物品由店长负责登记和保管。如果损坏了店内的任何物品（包括货品和其他物品），如果可以修理，责任人需要承担修理费用；如果无法修理，货品按照零售价赔偿，其他物品按照进价赔偿。
2.严禁私自让人在店内住宿，一次处罚责任人200元，店长连带处罚100元。
杭州汉阁休闲家居有限公司
签发日期：20XX年7月1日
一、学校财务工作任务
为了保证学校的资金使用合理分配和有效控制，学校财务部门将认真贯彻执行上级财政制度和财经纪律，并坚持精打细算、勤俭节约的原则。通过记账、算账、报账等程序，财务部门可以反映资金的使用情况。同时，财务部门还将完善财务规章制度，堵塞漏洞，并严格监督资金的有效使用。对于学校教育经费，财务部门将实行“分级管理、经费包干、超支不补、结余留用”的办法，以做到收支平衡。
二、经费收入管理
学校财务部门将管理以下各项资金：
a）上级拨入的事业经费、专项拨款、基本建设拨款。
b）上级拨入的预算外资金。
c）学生学杂费收入。
d）各种捐赠款项收入。
e）其他杂项收入等。
财务部门将对事业费、基建经费和学校预算外收入进行分开管理，并严禁将预算内经费转入预算外使用。
三、经费计划管理
a）学校将向财务部门提供下年度设备和主要项目费用的开支计划，财务部门将依此制定下年度预算，并经主管校长审核。
b）学校将根据上级下达的当年经费数，安排相关工作。
c）在经费使用中，学校将坚持严格按计划用款、专款专用的原则，并自觉接受审计部门的审计。如果确实需要更改项目，必须经领导签字批准。
四、经费使用管理
1、费用报销必须先由科室负责人签字，然后由校长审批，最后到财务室报销。
2、预算外的各项经费必须严格按照财务制度规定，在领导审核批准的项目和限额内开支使用。
根据各位小伙伴的反馈，小编为大家整理出来了有关于中小学财务管理制度，希望能对大家有帮助，欢迎各位阅读下载。
公司财务管理制度是一套为了规范和指导财务管理工作而制定的公司制度。它遵循国家相关法律、法规和财务制度，并结合公司具体情况制定。这个制度在实际工作中起到规范和指导的作用。
第一章总则
为了加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，我们根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定了本制度。
公司会计核算遵循权责发生制原则。
财务管理的基本任务和方法包括：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
（四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按照财务制度办事，并严守公司秘密。
第二章财务管理的基础工作
加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须包括：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员、复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。
建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的建立和妥善保管。按照《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续时，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
一、概述
为了使财务活动有条不紊、职责明确，并发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，我们制定了本财务管理制度。财务部的工作人员必须按照本制度进行工作，并接受财务部总监的考核和管理。
二、部门职能
财务部负责建立和完善公司的财务制度，监督制度的实施和执行。财务部负责编制公司的年度、月度和季度财务报表。财务部还负责管理固定资产和低值易耗品，处理现金收支和银行结算业务，进行财务审计和会计稽核工作，以及负责会计档案管理。
三、财务部人员职责
1、严格执行财务会计制度，建立完整的账簿管理体制和财务核算体系。
2、健全财务管理制度，制定财务计划，加强经营核算管理。
3、分析财务计划的执行情况，提供财务分析报告，检查监督财务纪律执行情况。
4、及时准确地向决策者和相关管理者提供可靠的会计信息。
5、编制记账凭证和各类报表，妥善管理会计账册档案。
6、负责公司员工的工资和福利发放。
7、负责审核和报销公司各种费用，进行成本控制管理。
8、协调与税务和银行部门的关系，遵守国家税法政策，及时完成纳税申报工作。
9、设计公司内部控制制度，进行各项审计工作。
10、编制各种计划统计报表，完成公司领导交办的其他工作。
四、业务流程
4.1银行存款付款控制流程
4.2记账凭证账务处理流程
